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万达信息(300168)现金流量表图
万达信息(300168)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33862.04208397.05117476.7073496.6731850.40
收到的税费返还(万元)436.11958.98658.14421.27377.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1621.6119121.3313560.995291.252633.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35919.76228477.36131695.8479209.1934861.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24844.1492885.7689014.4065040.5236842.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28874.1596872.9775484.7353871.0331831.86
支付的各项税费(万元)3020.468432.944753.533376.952009.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3298.8127336.6818871.517919.544219.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60037.57225528.33188124.16130208.0474904.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24117.802949.03-56428.33-50998.85-40042.70
收回投资收到的现金(万元)113.31--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.001776.631776.6396.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.5259.6242.7314.4410.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116.831836.251819.35111.0710.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3230.6819519.9514296.749043.214128.52
投资支付的现金(万元)0.0015.02------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.12------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3230.6819535.0914296.749043.214128.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3113.85-17698.84-12477.39-8932.14-4118.15
吸收投资收到的现金(万元)0.0044.17------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0044.17------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105215.24220138.14192056.70134264.6195234.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105215.24220182.31192056.70134264.6195234.61
偿还债务支付的现金(万元)114484.29190186.85153521.88115541.0092534.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1897.537969.705891.923756.831833.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.004.68------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)443.332756.282190.261278.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116825.15200912.84161604.06120576.3695337.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11609.9119269.4730452.6413688.25-103.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.71-17.11-8.89-3.20-1.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38853.274502.55-38461.96-46245.93-44265.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120713.53116210.98116210.98116210.98116210.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81860.25120713.5377749.0269965.0571945.72
净利润(万元)---55319.00---30321.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19912.09--10914.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12644.96--6370.53--
长期待摊费用摊销(万元)--269.30--141.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.45---10.80--
固定资产报废损失(万元)--25.21--12.05--
公允价值变动损失(万元)---5534.33---1003.18--
财务费用(万元)--8109.35--3880.12--
投资损失(万元)---1382.80---1222.47--
递延所得税资产减少(万元)---83.85---17.80--
递延所得税负债增加(万元)--905.81--150.48--
存货的减少(万元)--17214.12--6330.30--
经营性应收项目的减少(万元)--20485.99---22680.33--
经营性应付项目的增加(万元)---18379.99---25640.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2949.03---50998.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120713.53--69965.05--
减:现金的期初余额(万元)--116210.98--116210.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4502.55---46245.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1668.66--862.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-29
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