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*ST中岩(002542)现金流量表图
*ST中岩(002542)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21509.29129088.1890651.1057012.0031800.72
收到的税费返还(万元)0.00----0.73--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1424.2211799.169373.726134.136466.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22933.51140887.33100024.8263146.8638267.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22446.28108090.1084253.8554464.8533440.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5239.2620031.1716704.5310945.376675.36
支付的各项税费(万元)576.173616.592819.011737.03873.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2654.2211187.629140.967525.944941.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30915.93142925.47112918.3574673.2145931.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7982.43-2038.14-12893.53-11526.35-7664.02
收回投资收到的现金(万元)20.14--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.001791.151715.251715.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00776.95698.60275.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.142568.102413.851991.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5.22103.0477.7877.018.04
投资支付的现金(万元)0.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5.22103.0477.7877.018.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14.932465.062336.071914.21-8.04
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32945.21155316.93149359.8755579.1445400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32945.21155317.08149359.8755579.1445400.00
偿还债务支付的现金(万元)31483.10151811.33150835.1663257.1655845.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1225.019145.096242.041005.41521.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)231.54--345.03307.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32939.65161666.33157422.2464569.8656420.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5.56-6349.25-8062.37-8990.72-11020.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.37-4.37-2.57-3.11-0.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7965.31-5926.70-18622.40-18605.98-18693.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29982.1335908.8235908.8235908.8235908.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22016.8229982.1317286.4217302.8417215.42
净利润(万元)---95829.65---15838.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------56.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--558.10--176.67--
长期待摊费用摊销(万元)------32.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---383.82---224.79--
固定资产报废损失(万元)--9742.95--0.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11800.78--5429.53--
投资损失(万元)---20.92---744.62--
递延所得税资产减少(万元)--15106.13---1287.40--
递延所得税负债增加(万元)---636.06---66.33--
存货的减少(万元)--527.53--326.44--
经营性应收项目的减少(万元)--45439.17--40713.30--
经营性应付项目的增加(万元)---19273.96---45190.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------11526.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29982.13--17302.84--
减:现金的期初余额(万元)--35908.82--35908.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------18605.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------314.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-182025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-182025-11-012025-08-212025-04-29
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