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万和电气(002543)现金流量表图
万和电气(002543)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201594.49783709.16615522.90438851.70208597.19
收到的税费返还(万元)7229.6114480.3613329.2711525.449511.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1968.757287.9528138.775099.999246.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210792.85805477.47656990.94455477.12227355.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101365.60505391.53376495.67255371.65129904.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33062.80118252.2285054.6660175.8632966.29
支付的各项税费(万元)5617.2927452.3422080.6712402.086455.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57172.14125778.49118105.1465713.5533157.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197217.84776874.59601736.14393663.13202484.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13575.0128602.8855254.8061813.9924871.75
收回投资收到的现金(万元)37062.46257287.00215883.29211883.29183723.46
取得投资收益收到的现金(万元)353.8812226.195630.771380.66439.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.25108.7861.1748.1022.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37451.59269621.98221575.23213312.05184185.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7989.1437780.2326393.5019944.1513948.66
投资支付的现金(万元)17064.86313735.76227187.27220968.54167068.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25054.00351515.99253580.77240912.70181017.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12397.59-81894.01-32005.54-27600.643168.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--16776.068300.008300.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--35401.12------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--52177.188300.008300.00--
偿还债务支付的现金(万元)--38422.1740004.7740210.7620376.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--21169.7619300.0117822.0525.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)717.144956.86------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)717.1464548.7959304.7758032.8120402.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-717.14-12371.61-51004.77-49732.81-20402.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.982618.13-313.471954.021266.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25209.48-63044.62-28068.98-13565.458904.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113012.90176057.52176057.52176057.52176057.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138222.39113012.90147988.54162492.07184962.04
净利润(万元)--21566.37--37887.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3130.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1323.97--650.02--
长期待摊费用摊销(万元)--794.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--134.15--47.26--
固定资产报废损失(万元)--342.28--6691.90--
公允价值变动损失(万元)--8390.65--3031.82--
财务费用(万元)--553.24--558.30--
投资损失(万元)---1566.86---158.16--
递延所得税资产减少(万元)---926.52---603.80--
递延所得税负债增加(万元)--211.93---199.10--
存货的减少(万元)--251.99--34907.64--
经营性应收项目的减少(万元)--33711.07--23331.51--
经营性应付项目的增加(万元)---53880.91---43242.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28602.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113012.90--162492.07--
减:现金的期初余额(万元)--176057.52--176057.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63044.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--636.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-272025-04-29
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