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广电电气(601616)现金流量表图
广电电气(601616)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15880.6171764.8856297.2339026.1919758.88
收到的税费返还(万元)262.711820.351841.921134.12552.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2950.606346.602823.361927.001650.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19093.9379931.8360962.5142087.3121962.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15461.9042169.4432436.0022765.1810985.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5362.0919616.1613551.079355.635118.05
支付的各项税费(万元)600.413930.533626.571923.071021.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3466.539387.249310.055370.132766.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24890.9475103.3658923.7039414.0019891.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5797.014828.472038.802673.312070.99
收回投资收到的现金(万元)40434.92103108.7379174.3255969.8925746.82
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)207.3929.179.709.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40642.31103137.9079184.0255978.9925746.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104.941413.091229.67657.18248.43
投资支付的现金(万元)--96642.6474442.7752642.5821500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)262.50200.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28267.4498255.7375672.4453299.7621748.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12374.874882.173511.582679.223998.39
吸收投资收到的现金(万元)--98.0098.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--98.00--98.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.004593.004593.002995.00995.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.006191.004691.003093.001093.00
偿还债务支付的现金(万元)995.00------242.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26.927956.457928.211929.33242.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1916.48--1916.48240.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--105.90------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1021.928062.357928.211929.33242.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21.92-1871.35-3237.211163.67850.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1279.07-1719.58-851.71-301.83-95.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5276.886119.711461.466214.376825.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88633.1482513.4382513.4382513.4382513.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93910.0288633.1483974.9088727.8089338.68
净利润(万元)---2692.81--757.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--949.51---69.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--980.72--514.26--
长期待摊费用摊销(万元)--357.05--195.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.08---6.72--
固定资产报废损失(万元)--65.74--10.65--
公允价值变动损失(万元)---0.90------
财务费用(万元)--1823.94--254.20--
投资损失(万元)---1343.65---555.18--
递延所得税资产减少(万元)--179.18---32.22--
递延所得税负债增加(万元)---89.90--493.38--
存货的减少(万元)---1957.78---992.57--
经营性应收项目的减少(万元)--6023.10--1782.86--
经营性应付项目的增加(万元)---2656.89---2077.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4828.47--2673.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88633.14--88727.80--
减:现金的期初余额(万元)--82513.43--82513.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6119.71--6214.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--199.85--379.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-302026-04-27
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