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四方达(300179)现金流量表图
四方达(300179)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14959.4554675.9338866.1524680.3813116.68
收到的税费返还(万元)314.707011.186733.196453.5161.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1111.551967.871681.461237.86530.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16385.7163654.9847280.8032371.7613708.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5488.5034201.9725791.4115654.587011.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5792.1122035.0816863.4112150.846320.79
支付的各项税费(万元)892.697891.987446.546193.384131.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)888.234255.094315.152131.671444.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13061.5368384.1254416.5236130.4718908.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3324.18-4729.14-7135.71-3758.71-5199.68
收回投资收到的现金(万元)8103.5639198.7928996.7823996.7821996.78
取得投资收益收到的现金(万元)10.981090.091257.891229.56267.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0067.6313.0013.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2060.332060.332060.331000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8114.5442416.8432327.9927299.6723264.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1138.107383.775662.055419.722286.99
投资支付的现金(万元)19000.0040222.9529223.0217723.026723.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20138.1047606.7234885.0723142.749010.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12023.56-5189.88-2557.084156.9314254.10
吸收投资收到的现金(万元)0.00334.65167.75306.6092.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9050.0025550.0020700.0014600.0014600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3162.322624.221389.37957.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10224.5529046.9823491.9716295.9615650.10
偿还债务支付的现金(万元)66.0016.0012.005.001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)193.0310410.2510112.139929.71102.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1752.265.83160.640.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)279.9012178.5110129.9610095.36104.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9944.6516868.4713362.016200.6115545.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.5670.54113.3979.7855.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1180.717019.993782.616678.6124655.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17551.3510531.5510531.5610531.5510533.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18732.0617551.5414314.1717210.1735189.10
净利润(万元)--3239.83--2800.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6578.90--3148.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--407.18--200.79--
长期待摊费用摊销(万元)--940.57--466.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.75--9.33--
固定资产报废损失(万元)--663.74---6.43--
公允价值变动损失(万元)---2590.53---10.59--
财务费用(万元)--879.94--358.80--
投资损失(万元)---1122.52---965.77--
递延所得税资产减少(万元)---2515.82---1684.19--
递延所得税负债增加(万元)---133.62---276.04--
存货的减少(万元)---19862.92---13189.74--
经营性应收项目的减少(万元)--4254.05--5554.42--
经营性应付项目的增加(万元)---5603.27---5745.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4729.14---3758.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17551.54--17210.17--
减:现金的期初余额(万元)--10531.55--10531.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7019.99--6678.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--168.22--121.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-032025-10-222025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-032025-10-232025-08-212025-04-25
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