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金新农(002548)现金流量表图
金新农(002548)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121623.90492512.69339385.84225525.07103948.15
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)601.388491.357596.636480.80791.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122225.27501004.04346982.47232005.88104739.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106201.81399652.22297321.84188744.4485447.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10295.3839012.8528711.7319195.889615.90
支付的各项税费(万元)1272.923419.252579.641400.91820.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7480.0225672.4511581.248122.525211.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125250.14467756.76340194.45217463.76101095.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3024.8633247.296788.0214542.123644.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)680.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3533.108922.366092.653915.091858.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2908.231291.98891.98800.00400.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)634.794859.742180.80590.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7756.1115074.089165.425305.362258.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2475.1723626.298450.615812.943005.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1316.934670.153517.94751.6258.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3792.1028296.4311968.556564.563064.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3964.01-13222.35-2803.13-1259.20-806.03
吸收投资收到的现金(万元)--4916.76------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--370.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46187.77191058.19123460.00105960.0067234.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15724.8927700.0045247.9625628.2013836.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61912.66223674.95168707.96131588.2081071.61
偿还债务支付的现金(万元)45304.00187658.49115372.4390948.4361284.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2588.9011728.099066.856249.193121.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--595.00--435.00435.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18907.0548383.0953742.6536775.1418605.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66799.95247769.67178181.93133972.7683011.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4887.29-24094.73-9473.97-2384.56-1939.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3948.15-4069.79-5489.0710898.36898.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24846.9428916.7328916.7328916.7328916.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20898.7924846.9423427.6639815.0929815.54
净利润(万元)---29277.75---2108.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6913.16--1028.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--928.61--477.98--
长期待摊费用摊销(万元)--1469.41--782.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1842.28---1532.69--
固定资产报废损失(万元)---227.35---97.04--
公允价值变动损失(万元)---136.14---97.64--
财务费用(万元)--14263.33--7250.28--
投资损失(万元)---2.55---15.09--
递延所得税资产减少(万元)---292.83---1497.37--
递延所得税负债增加(万元)---15.29---6.58--
存货的减少(万元)---5476.43--4754.98--
经营性应收项目的减少(万元)---8971.21---2444.67--
经营性应付项目的增加(万元)--26984.46---6611.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33247.29--14542.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24846.94--39815.09--
减:现金的期初余额(万元)--28916.73--28916.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4069.79--10898.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6303.57--3239.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-292025-04-30
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