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佐力药业(300181)现金流量表图
佐力药业(300181)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77913.16295918.94213956.41149532.5351846.73
收到的税费返还(万元)----5888.343777.081395.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3042.8715216.501929.581634.191147.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80956.02311135.44221774.33154943.8154390.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27646.03105990.5068224.6142394.1920379.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11944.8933713.1825269.8617777.9410598.71
支付的各项税费(万元)10054.5532468.3325124.2617589.047692.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23309.8197783.2776555.4548224.2423463.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72955.28269955.27195174.19125985.4062134.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8000.7441180.1726600.1428958.40-7743.84
收回投资收到的现金(万元)--243.20------
取得投资收益收到的现金(万元)----358.50358.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.9389.105.66----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----243.20243.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.93332.30607.36601.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5633.0328714.3321347.0514992.1412998.02
投资支付的现金(万元)4750.0012743.202000.002000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----243.20243.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5.68----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10383.0341457.5323595.9317235.3412998.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10382.10-41125.23-22988.57-16633.64-12998.02
吸收投资收到的现金(万元)240.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)240.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23760.1279870.0068110.0049430.0017600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8519.585201.434600.085590.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24201.8788389.5873311.4354030.0823190.08
偿还债务支付的现金(万元)16490.0056500.0044740.0028040.008100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)280.1243149.4742477.0743370.53935.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--760.00--760.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--461.00402.41209.05146.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17092.65100110.4687619.4871619.599181.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7109.22-11720.89-14308.06-17589.5114008.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.01-0.01-0.010.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4727.86-11665.96-10696.49-5264.76-6733.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65889.5477555.5177555.5177555.5180277.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70617.4065889.5466859.0272290.7473544.05
净利润(万元)--64243.67--37919.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1735.57--1111.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--495.76--243.21--
长期待摊费用摊销(万元)--378.68--230.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.12--0.00--
固定资产报废损失(万元)--170.04--2.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1442.82--666.45--
投资损失(万元)--170.06--133.96--
递延所得税资产减少(万元)---138.70---109.73--
递延所得税负债增加(万元)---68.76---36.82--
存货的减少(万元)---1907.89--4285.75--
经营性应收项目的减少(万元)---33515.48---24100.04--
经营性应付项目的增加(万元)---3811.51--5000.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41180.17--28958.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65889.54--72290.74--
减:现金的期初余额(万元)--77555.51--77555.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11665.96---5264.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--422.51--207.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-212025-04-25
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