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三七互娱(002555)现金流量表图
三七互娱(002555)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)371510.981677793.421302050.99879917.63436935.67
收到的税费返还(万元)--1309.92190.16149.5950.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6826.6281059.6582246.274885.181900.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)378337.601760162.991384487.42884952.41438887.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85756.41367220.95270479.19180759.1486343.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56467.47151891.82120202.5890165.8559901.78
支付的各项税费(万元)17891.6871399.7849504.9533861.8613071.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)181519.48815816.97647595.27404831.29221300.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341635.031406329.521087781.99709618.14380617.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36702.56353833.47296705.44175334.2758269.61
收回投资收到的现金(万元)8178.0722662.9321799.0812798.102727.69
取得投资收益收到的现金(万元)8808.5442014.5338359.0127402.6012849.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.8073.9873.981.041.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)69.682.03------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)428299.391878805.941427928.32927096.20492376.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)445442.491943559.401488160.39967297.94507954.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3677.2435415.4426742.8422781.5419976.33
投资支付的现金(万元)23091.9753478.0432137.705825.303825.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.15--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)195075.792142955.421526530.49948897.65525381.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)221845.002231849.051585411.17977504.64549183.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)223597.49-288289.65-97250.79-10206.70-41229.08
吸收投资收到的现金(万元)30.00899.00850.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.00850.00850.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77509.27581546.41333355.44222566.8775000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10910.0225400.0022000.0022000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88449.29607845.41356205.44244566.8775000.00
偿还债务支付的现金(万元)161858.97450513.68307625.03223516.8788150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)739.27225510.96177794.90130457.491331.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)246.36959.14707.21592.53174.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162844.60676983.78486127.14354566.8989656.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74395.31-69138.37-129921.70-110000.02-14656.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1355.68-853.39-266.38338.25245.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)184549.06-4447.9469266.5755465.802629.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150102.69154550.63154550.63154550.63154550.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)334651.75150102.69223817.20210016.43157179.76
净利润(万元)--289894.57--140086.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--883.00--26.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5577.78--3403.89--
长期待摊费用摊销(万元)------3386.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.47---10.37--
固定资产报废损失(万元)--5894.26------
公允价值变动损失(万元)--22.81---1937.48--
财务费用(万元)---11339.86---7207.16--
投资损失(万元)---17177.02---6193.02--
递延所得税资产减少(万元)---4009.73---2263.88--
递延所得税负债增加(万元)---1064.61---818.86--
存货的减少(万元)---1383.46------
经营性应收项目的减少(万元)---8105.09---46878.82--
经营性应付项目的增加(万元)--83533.86--90418.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--353833.47--175334.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150102.69--210016.43--
减:现金的期初余额(万元)--154550.63--154550.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4447.94--55465.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--810.37--375.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-162025-10-282025-08-262025-04-29
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