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宝泰隆(601011)现金流量表图
宝泰隆(601011)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24612.8492324.8662282.2136039.0515347.41
收到的税费返还(万元)--6023.696022.476022.47--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)112.161156.812188.41959.34525.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24725.0099505.3670493.1043020.8515872.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6814.4953209.9537577.5913014.303416.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6270.7219189.2117005.138913.172621.32
支付的各项税费(万元)1925.795635.554642.253336.811105.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)558.115721.735518.804318.63474.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15569.1183756.4464743.7729582.927617.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9155.8915748.925749.3313437.948254.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--7.007.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--15362.1820991.7316991.73--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.0012629.55268.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2016.0027998.7321266.7316991.73--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4960.7438579.6928427.5217455.317324.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69.6943.72------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5030.4338623.4128427.5217455.317324.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3014.43-10624.68-7160.79-463.58-7324.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21500.00134798.00126798.0051998.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20660.0034986.5020420.229988.113725.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42160.00169784.50147218.2261986.1133725.00
偿还债务支付的现金(万元)24998.00134300.00128800.0049400.0027400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2148.2310585.017880.214926.552408.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16886.8531507.4210652.636127.773275.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44033.07176392.43147332.8460454.3233083.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1873.07-6607.93-114.621531.79641.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4268.38-1483.69-1526.0814506.151572.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3198.344682.024682.024682.024682.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7466.723198.343155.9419188.176254.36
净利润(万元)---43504.05--6904.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14489.41--77.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1741.99--759.86--
长期待摊费用摊销(万元)--415.96--222.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.58---7.14--
固定资产报废损失(万元)--29.84--2.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--21085.62--6199.70--
投资损失(万元)---12764.15---21225.17--
递延所得税资产减少(万元)--3110.62--3406.19--
递延所得税负债增加(万元)---637.06---246.28--
存货的减少(万元)---422.72--6091.81--
经营性应收项目的减少(万元)---235.66---579.71--
经营性应付项目的增加(万元)--14645.22--3615.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15748.92--13437.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3198.34--19188.17--
减:现金的期初余额(万元)--4682.02--4682.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1483.69--14506.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1041.11--608.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--138.72--69.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-262025-04-28
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