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潜能恒信(300191)现金流量表图
潜能恒信(300191)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18660.2963567.8943868.7523672.7011626.71
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2920.722306.584844.044678.034623.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21581.0165874.4748712.7928350.7316250.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7634.0327078.1820957.8112984.908579.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1397.325234.803835.372572.371355.31
支付的各项税费(万元)1918.107807.445053.243479.171848.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)892.574738.363070.722115.431772.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11842.0244858.7832917.1421151.8613555.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9738.9921015.6915795.647198.872694.77
收回投资收到的现金(万元)--4284.00------
取得投资收益收到的现金(万元)214.73830.66287.29287.72114.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214.735114.66287.29287.72114.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33095.0167514.8943603.6624172.319555.33
投资支付的现金(万元)1008.004284.00--829.89756.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34103.0171798.8943603.6625002.2010311.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33888.28-66684.23-43316.37-24714.49-10197.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9901.74119971.1454921.9529011.7515449.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4996.8012500.00--2000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14898.54132471.1461921.9531011.7515449.18
偿还债务支付的现金(万元)5500.0051637.3528493.3611420.124268.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1407.053301.692222.761365.74575.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)850.0012884.82--7125.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7757.0567823.8738941.3519911.0911074.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7141.4964647.2822980.6011100.664374.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-169.40-203.74-216.45-120.35-75.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17177.2018774.99-4756.57-6535.31-3203.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50242.9831467.9931467.9931467.9931467.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33065.7850242.9826711.4224932.6828264.85
净利润(万元)--4348.35---2780.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--335.59--42.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124.91--78.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.68--0.68--
固定资产报废损失(万元)---4.14------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5882.60--2475.41--
投资损失(万元)---830.66---287.72--
递延所得税资产减少(万元)---7238.92---7486.57--
递延所得税负债增加(万元)--5943.61--5386.95--
存货的减少(万元)---1403.98---588.21--
经营性应收项目的减少(万元)---6496.81--2706.21--
经营性应付项目的增加(万元)--1732.40--1990.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21015.69--7198.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50242.98--24932.68--
减:现金的期初余额(万元)--31467.99--31467.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18774.99---6535.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2024.38--47.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-202025-10-242025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-212025-10-242025-08-282025-04-29
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