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*ST华微(600360)现金流量表图
*ST华微(600360)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42861.16140841.32102776.9871175.0638308.65
收到的税费返还(万元)393.88330.17136.1213.6613.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)152.272422.74156682.58401.12213.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43407.32143594.24259595.6871589.8538535.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29089.1267344.0848699.2937060.3721110.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9760.5834116.9825002.3516746.468552.15
支付的各项税费(万元)1313.015256.403476.042620.041333.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2171.0013600.478633.796329.683779.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42333.70120317.9385811.4662756.5534775.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1073.6223276.30173784.228833.303760.45
收回投资收到的现金(万元)16000.0085987.5623600.00----
取得投资收益收到的现金(万元)41.20141.6319.65----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--33.35------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--155589.961447.391447.39--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16041.20241752.4925100.661447.39--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6457.5424959.7917929.3411605.936799.95
投资支付的现金(万元)16193.9895987.5670987.56----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---1447.39------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22651.52119499.9688916.9011605.936799.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6610.32122252.54-63816.23-10158.53-6799.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25480.0068390.0063390.0056390.0056390.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2400.002400.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25480.0070790.0065790.0056390.0056390.00
偿还债务支付的现金(万元)27930.00211880.40169262.7070392.7068740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)384.6112303.588397.093788.041945.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28314.61224183.98177659.7974180.7470685.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2834.61-153393.98-111869.79-17790.74-14295.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.703.3536.4938.9122.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8411.02-7861.79-1865.31-19077.06-17312.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42340.7950202.5850202.5850202.5851649.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33929.7742340.7948337.2731125.5234337.04
净利润(万元)--18252.21--11521.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5468.82--297.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--419.17--203.18--
长期待摊费用摊销(万元)--83.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.86------
固定资产报废损失(万元)--1186.10--11897.44--
公允价值变动损失(万元)---16.39------
财务费用(万元)---1310.63--3718.69--
投资损失(万元)---1196.95---255.20--
递延所得税资产减少(万元)---484.51---190.08--
递延所得税负债增加(万元)---115.83---60.75--
存货的减少(万元)---12898.65---5047.04--
经营性应收项目的减少(万元)---4268.30---17602.16--
经营性应付项目的增加(万元)---9231.33--2522.34--
其他(万元)------387.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23276.30--8833.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42340.79--31125.52--
减:现金的期初余额(万元)--50202.58--50202.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7861.79---19077.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--790.04--330.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.58--52.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-282025-08-272025-04-30
更新时间2026-04-212026-04-212025-10-292025-08-272025-04-30
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