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金隅集团(601992)现金流量表图
金隅集团(601992)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1919260.2910006147.787236601.264781258.741984178.89
收到的税费返还(万元)2750.7023641.5046090.0411379.699367.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------2205.11
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24339.42423089.62102820.8887166.2124280.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1946350.4110470028.317390372.864890173.112020031.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1586469.888016786.226561067.254071553.322184847.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)219309.92728757.01560947.15394805.89220745.92
支付的各项税费(万元)100817.66633326.04331808.55268567.1057560.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)26547.52--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76888.99972586.18335421.11309028.8999955.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2010033.9710351455.457789244.075043955.202563109.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63683.56118572.86-398871.21-153782.09-543078.52
收回投资收到的现金(万元)140888.30320108.47186977.1876879.3522712.20
取得投资收益收到的现金(万元)6547.7241252.2129973.897575.7774055.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73955.79295240.4483103.3058907.548403.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--66605.9766605.9766605.97200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1592.3042261.1541394.8632830.41--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)222984.11765468.24408055.21242799.04105370.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51114.15287592.56136262.7496958.6140550.90
投资支付的现金(万元)556382.81314547.67242756.92183198.91158670.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7290.24165769.51172386.97165769.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15000.0073091.4063948.0062091.4051972.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)629787.20841001.14615354.63508018.43313984.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-406803.09-75532.90-207299.42-265219.39-208613.81
吸收投资收到的现金(万元)--50960.0056960.0050960.0040960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50960.00--50960.0040960.00
发行债券收到的现金(万元)590000.00647800.00--297800.00592700.00
取得借款收到的现金(万元)1750835.095396286.266417852.143200500.971562057.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17973.05207872.03257875.95190232.2539323.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2358808.147430043.296732688.094418868.602235040.93
偿还债务支付的现金(万元)1125871.424257750.795888421.142322508.14820077.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)95108.27449580.84449919.70189748.51110698.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24201.69--21124.13--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9399.49129756.9239974.7831063.783866.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1330379.197596080.426378315.623872667.551564741.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1028428.95-166037.13354372.47546201.05670298.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1250.65611.42810.20-837.25200.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)556691.65-122385.75-250987.97126362.32-81192.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1364699.321487085.071487085.071487085.071487085.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1921390.971364699.321236097.101613447.391405892.49
净利润(万元)---150663.95---190886.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--145139.39--6251.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64636.22--37164.38--
长期待摊费用摊销(万元)--38270.69--18170.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---199298.22---20498.29--
固定资产报废损失(万元)---1005.34------
公允价值变动损失(万元)---40379.24---18484.74--
财务费用(万元)--274678.39--150003.22--
投资损失(万元)---50477.91---24809.79--
递延所得税资产减少(万元)--102194.47--86452.85--
递延所得税负债增加(万元)--2206.99--2343.48--
存货的减少(万元)--48756.44---275776.24--
经营性应收项目的减少(万元)---896974.23---616032.19--
经营性应付项目的增加(万元)--389117.67--483900.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--118572.86---153782.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1364699.32--1613447.39--
减:现金的期初余额(万元)--1487085.07--1487085.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---122385.75--126362.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7798.24--5100.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19134.77--9201.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-282025-04-29
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