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高盟新材(300200)现金流量表图
高盟新材(300200)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95418.4562473.0838060.0717267.4384613.25
收到的税费返还(万元)1214.01986.57655.52224.131199.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2898.77797.75647.16426.802824.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99531.2364257.4039362.7417918.3688636.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62674.9842610.5525236.4615922.9659432.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23816.1516315.0612228.687079.3919096.06
支付的各项税费(万元)5008.593278.102350.33641.844856.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9671.574974.063104.341657.507859.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101171.2967177.7742919.8125301.6991243.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1640.06-2920.37-3557.07-7383.33-2607.00
收回投资收到的现金(万元)77437.0260676.1843450.5514740.5079833.66
取得投资收益收到的现金(万元)5.491860.48902.6174.96131.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.015.155.15--31.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77484.5262541.8144358.3114815.4779997.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4056.652473.921270.53851.592597.34
投资支付的现金(万元)64954.4140344.2537823.9914242.8475687.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.003962.443954.44--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69011.0646780.6143048.9619048.8878284.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8473.4615761.191309.34-4233.411712.61
吸收投资收到的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26581.1926550.0022960.008050.0023989.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2686.171984.83----2965.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29267.3628534.8322960.008050.0026954.00
偿还债务支付的现金(万元)27250.0025240.0012240.00540.0012789.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6600.156495.336427.2456.18241.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)761.00717.49650.37--10815.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34611.1532452.8219317.611166.7523846.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5343.79-3917.993642.396883.253107.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-124.78-69.30-19.42-1.34116.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1364.838853.531375.23-4734.832330.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18188.1118188.1118188.1118188.1115858.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19552.9427041.6419563.3413453.2818188.11
净利润(万元)10019.14--7505.15--13359.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2297.08--78.57--725.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)170.65--82.48--145.74
长期待摊费用摊销(万元)309.30------301.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.04---18.25--1.55
固定资产报废损失(万元)22.42--1569.29--42.10
公允价值变动损失(万元)----221.16---1318.42
财务费用(万元)497.40---61.83--145.32
投资损失(万元)-126.06---283.00---88.67
递延所得税资产减少(万元)-194.36--74.87--405.43
递延所得税负债增加(万元)-71.39---37.79---99.79
存货的减少(万元)-2968.16---2359.53---259.43
经营性应收项目的减少(万元)-35748.21---8523.18---17819.45
经营性应付项目的增加(万元)20416.35---2138.84--798.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1640.06---3557.07---2607.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19552.94--19563.34--18188.11
减:现金的期初余额(万元)18188.11--18188.11--15858.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1364.83--1375.23--2330.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)166.04--78.69--157.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-212025-08-212025-04-252025-03-28
更新时间2026-03-262025-10-222025-08-222025-04-252025-03-28
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