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聚光科技(300203)现金流量表图
聚光科技(300203)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52944.47288840.69186233.68123390.8054357.30
收到的税费返还(万元)1755.048565.516412.384424.382827.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12473.7933372.2223000.7817048.687510.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67173.30330778.43215646.84144863.8764696.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23974.1297003.2771637.9248237.2025201.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31075.63121723.5495000.9869126.6925270.17
支付的各项税费(万元)5545.6421995.5216434.4711295.136901.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13230.6854797.7140065.9227518.4614927.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73826.07295520.04223139.29156177.5072299.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6652.7835258.39-7492.45-11313.63-7603.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1893.771771.851411.75895.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.911411.931144.241157.97415.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--328.09------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100.913633.782916.092569.721310.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)496.383926.833361.732634.371360.96
投资支付的现金(万元)80.002193.661725.001345.00895.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)576.386120.495086.733979.372255.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-475.47-2486.71-2170.64-1409.65-945.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39900.00119880.0089570.0055987.0032997.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)800.40150.0039700.6023556.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40700.40120030.00129270.6079543.4849398.13
偿还债务支付的现金(万元)12488.11144491.4098653.1566570.0430821.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2368.8124530.8520066.0017462.982709.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1009.83--36.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)818.8113419.1949950.4024024.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15675.73182441.44168669.55108057.5654176.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25024.67-62411.44-39398.95-28514.08-4778.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-193.92-85.7620.21114.6244.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17702.51-29725.51-49041.84-41122.74-13282.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97475.26127200.77127200.77127200.77127200.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115177.7797475.2678158.9486078.03113917.86
净利润(万元)---27504.85---8026.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9704.65---507.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--659.40--297.95--
长期待摊费用摊销(万元)--229.73--111.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---81.25---12.49--
固定资产报废损失(万元)--153.81--18.39--
公允价值变动损失(万元)--318.52--48.54--
财务费用(万元)--13709.22--6928.39--
投资损失(万元)--2702.72---2042.21--
递延所得税资产减少(万元)---67.45--211.64--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--14124.21--894.84--
经营性应收项目的减少(万元)--30942.60--4940.68--
经营性应付项目的增加(万元)---26779.22---22244.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35258.39---11313.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97475.26--86078.03--
减:现金的期初余额(万元)--127200.77--127200.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29725.51---41122.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--656.00--290.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-202025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-212025-10-302025-08-262025-04-29
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