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有研粉材(688456)现金流量表图
有研粉材(688456)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92191.77341187.90233293.08140146.2656535.87
收到的税费返还(万元)853.881833.221325.28789.90419.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1563.912215.383614.102512.27438.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94609.56345236.51238232.47143448.4357394.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109089.22332637.80229267.23140474.5364203.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3121.5913856.169221.135954.833018.53
支付的各项税费(万元)751.672098.921861.761409.81571.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2672.106089.466055.284000.011931.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115634.58354682.34246405.40151839.1869725.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21025.02-9445.83-8172.93-8390.75-12331.39
收回投资收到的现金(万元)13688.9057607.6017499.909500.002500.00
取得投资收益收到的现金(万元)67.75120.7551.7335.562.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14.40------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13756.6557742.7517551.639535.562502.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1644.363696.091498.23907.54438.59
投资支付的现金(万元)--83296.5042999.9011500.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1644.3686992.5944498.1312407.547438.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12112.28-29249.84-26946.50-2871.98-4936.26
吸收投资收到的现金(万元)250.00500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18454.4826427.1919338.7312891.866017.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30000.0030000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18704.4856927.1949338.7312891.866017.23
偿还债务支付的现金(万元)8293.6923238.2019665.6413133.589220.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)329.443027.822692.412526.21192.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--81.4081.6081.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.85206.18136.77--39.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8665.9826472.2122494.8115773.819452.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10038.5030454.9826843.91-2881.95-3435.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.43188.8872.71213.62184.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1035.33-8051.81-8202.80-13931.06-20518.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20975.2029027.0129027.0129027.0129027.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22010.5420975.2020824.2115095.958508.89
净利润(万元)--7188.04--3653.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--155.53--65.83--
长期待摊费用摊销(万元)--171.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.03---0.77--
固定资产报废损失(万元)--0.14--2134.05--
公允价值变动损失(万元)---49.81--38.92--
财务费用(万元)--1203.00--371.13--
投资损失(万元)--874.43--182.52--
递延所得税资产减少(万元)---142.05--0.13--
递延所得税负债增加(万元)--82.77--36.90--
存货的减少(万元)---4437.10---2049.13--
经营性应收项目的减少(万元)---17410.42---18476.34--
经营性应付项目的增加(万元)---1120.24--5330.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9445.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20975.20--15095.95--
减:现金的期初余额(万元)--29027.01--29027.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8051.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--88.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--237.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
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