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清新环境(002573)现金流量表图
清新环境(002573)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145758.63882148.89565970.57366324.59154424.86
收到的税费返还(万元)4119.4915113.2113152.568561.622368.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9104.3855219.1832326.6419079.8810601.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158982.49952481.27611449.78393966.09167394.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104814.53527250.80360229.80242395.78103764.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26222.56121567.0085497.7158771.8527775.28
支付的各项税费(万元)17835.6076745.1755093.2038178.0219204.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6605.9576446.1247246.7427170.0615537.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155478.64802009.09548067.44366515.72166282.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3503.86150472.1863382.3427450.381112.03
收回投资收到的现金(万元)15677.9637137.2820761.633333.311761.04
取得投资收益收到的现金(万元)5.18694.79715.570.002.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)526.833057.0271.480.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2851.39--0.001414.79
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----24.090.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16209.9743740.4821572.773333.343178.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5157.8842723.3212829.906955.855327.68
投资支付的现金(万元)6213.8740304.4617905.482450.491898.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1137.60832.8470.93--
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1208.761208.740.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11371.7484165.3832776.9810686.017683.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4838.23-40424.90-11204.21-7352.68-4505.01
吸收投资收到的现金(万元)--674.23146.50122.00122.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--674.23--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)--69959.2030000.0030000.00--
取得借款收到的现金(万元)187704.02580229.10393102.03310175.41157088.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1091.423206.82----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188795.43654069.35423248.53340297.41157210.90
偿还债务支付的现金(万元)191278.10673374.34456826.13355140.03152289.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4844.0944031.9531465.6821730.568447.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6082.87--3675.280.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)453.1017965.473827.491118.00801.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)196575.29735371.76492119.30377988.60161538.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7779.86-81302.42-68870.77-37691.19-4327.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-86.15--0.00-0.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)562.2328658.72-16692.65-17593.49-7721.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114573.6785914.9491885.7285164.9785915.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115135.89114573.6775193.0867571.4878193.97
净利润(万元)---37728.31--2099.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27419.55--3174.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35471.29--19004.96--
长期待摊费用摊销(万元)--1645.68--998.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1471.05--196.10--
固定资产报废损失(万元)--524.21--101.98--
公允价值变动损失(万元)---1808.20---559.76--
财务费用(万元)--38706.07--20714.76--
投资损失(万元)---3643.72---3086.90--
递延所得税资产减少(万元)---10218.62---743.59--
递延所得税负债增加(万元)--875.29---60.81--
存货的减少(万元)--24042.67--24773.05--
经营性应收项目的减少(万元)---40305.53---60334.69--
经营性应付项目的增加(万元)--572.70---16927.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--150472.18--27450.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114573.67--67571.48--
减:现金的期初余额(万元)--85914.94--85164.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28658.72---17593.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--36217.71------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4349.57--1628.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-282025-08-292026-04-29
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