中财网 中财网股票行情
中航机载(600372)现金流量表图
中航机载(600372)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)555314.942377651.891480391.181091708.32564615.26
收到的税费返还(万元)63.40807.351135.49411.33329.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35636.49203304.34100962.0370813.1719279.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)591014.832581763.581582488.701162932.82584223.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)380302.081450961.44963798.20664289.70268916.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)203897.25772811.22524826.05349949.86192157.16
支付的各项税费(万元)45188.46151837.07115707.9078111.1542727.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47767.58177899.17115851.5676615.3643702.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)677155.372553508.911720183.701168966.07547502.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-86140.5528254.67-137695.01-6033.2636720.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)327.986659.657089.156642.27327.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.454820.584655.43543.55458.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--488.01------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22.6648334.562768.79----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)375.0960302.7914513.3749890.43954.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41554.10210586.69113723.9975917.2129438.10
投资支付的现金(万元)2192.692378.37------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.3032.3216219.25----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43747.09212997.38129943.24106141.7129438.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43372.00-152694.59-115429.87-56251.28-28483.32
吸收投资收到的现金(万元)------99.9299.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------99.92--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)227288.171334281.44889579.69580849.08217568.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--43722.3514408.23----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)227288.171378003.80903987.92598755.55217668.47
偿还债务支付的现金(万元)351964.111070339.69777986.49586624.69305546.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7980.1686775.2468231.8560552.966336.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13142.03--12304.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10136.1063483.5538010.79----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)370080.361220598.48884229.14674909.62312667.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-142792.19157405.3219758.78-76154.07-94999.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-206.93241.10303.57309.31118.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-272511.6633206.50-233062.52-138129.30-86642.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1247101.371213693.421258267.751213693.421260744.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)974589.711246899.921025205.231075564.121174101.39
净利润(万元)--134270.10--73200.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14704.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18207.25--9569.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1036.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9287.84---43.43--
固定资产报废损失(万元)--616.57--66844.27--
公允价值变动损失(万元)---0.57---16.86--
财务费用(万元)--28005.28--13326.21--
投资损失(万元)---13981.80---6976.43--
递延所得税资产减少(万元)---10825.07---2322.45--
递延所得税负债增加(万元)---237.75---233.26--
存货的减少(万元)---341341.17---136454.29--
经营性应收项目的减少(万元)---140516.58--9649.14--
经营性应付项目的增加(万元)--160919.68---63798.07--
其他(万元)------8198.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28254.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1246899.92--1075564.12--
减:现金的期初余额(万元)--1213693.42--1213693.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33206.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--24674.76------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3175.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-282025-10-302025-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至中航机载（600372）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。