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东材科技(601208)现金流量表图
东材科技(601208)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92493.31371545.88244046.68158589.0468726.10
收到的税费返还(万元)3871.075313.864596.433269.771012.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3460.9712434.0710194.863503.342737.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99825.35389293.80258837.97165362.1572476.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78422.35279212.04234471.90148718.9071804.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13252.2540255.7832254.6622511.1812721.49
支付的各项税费(万元)5785.6026955.9115788.1412690.413261.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3926.2334849.8212809.557522.833693.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101386.43381273.55295324.25191443.3291480.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1561.088020.25-36486.28-26081.17-19003.63
收回投资收到的现金(万元)51500.0015000.00167609.23122009.2365008.23
取得投资收益收到的现金(万元)92.02259.47307.61139.7893.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----402.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1137.19------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54938.3116396.66168318.84122149.0165101.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5488.2121068.8911695.488895.205886.43
投资支付的现金(万元)42230.2319525.89168064.22122064.1274535.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47718.4440594.78179759.70130959.3280421.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7219.87-24198.12-11440.86-8810.31-15319.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83900.00241672.93182712.93150642.41102663.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6745.0140731.63----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89164.63248417.95223444.57172522.66110030.40
偿还债务支付的现金(万元)74411.31205103.88136241.20109618.9767202.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11426.6615081.5315091.3712449.411753.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18736.9532041.66----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106560.13238922.36183374.23147885.6772804.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17395.509495.5940070.3424636.9937225.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.80-196.02-31.0514.45-15.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11852.51-6878.30-7887.85-10240.032886.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75049.5181927.8181927.8181927.8181927.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63197.0175049.5174039.9671687.7884814.75
净利润(万元)--26963.79--18137.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1341.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1900.05--1039.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.33------
固定资产报废损失(万元)--40134.57--19259.58--
公允价值变动损失(万元)---141.72---89.51--
财务费用(万元)--10482.30--5458.28--
投资损失(万元)---2527.09---880.16--
递延所得税资产减少(万元)---5611.27---2190.48--
递延所得税负债增加(万元)---29.10---182.68--
存货的减少(万元)---6147.12---11353.72--
经营性应收项目的减少(万元)---88746.98---23399.75--
经营性应付项目的增加(万元)--27193.38---33193.60--
其他(万元)--1314.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8020.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75049.51--71687.78--
减:现金的期初余额(万元)--81927.81--81927.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6878.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1159.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--162.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-232025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-232026-05-082025-10-242025-08-282025-04-25
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