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翔宇医疗(688626)现金流量表图
翔宇医疗(688626)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19516.5394155.9064558.3643711.0321751.40
收到的税费返还(万元)350.101767.471296.61789.77629.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)850.616662.993483.202495.281491.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20717.23102586.3669338.1746996.0823872.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6141.1827258.7021349.9514296.128728.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6999.1830544.8024162.0916158.417747.87
支付的各项税费(万元)1602.226482.435198.663169.511727.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3588.3819318.7511507.728052.403584.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18330.9683604.6862218.4241676.4421787.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2386.2718981.687119.755319.632084.42
收回投资收到的现金(万元)----515.07515.07--
取得投资收益收到的现金(万元)29.9392.3998.4293.1442.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.962.632.140.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--515.07------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.0018000.0010000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)529.9318615.4210616.12610.3542.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3706.0728718.3025127.1419291.808526.37
投资支付的现金(万元)1000.00575.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2500.0028950.9715000.0010000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7206.0758244.2840127.1429291.8018526.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6676.14-39628.85-29511.03-28681.45-18484.14
吸收投资收到的现金(万元)----6680.721784.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16485.2230062.6226369.3423309.0018109.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29490.0050758.7248800.0041100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45975.2280821.3481850.0666193.9250893.92
偿还债务支付的现金(万元)1000.0052970.7429899.0020399.0010699.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)220.884443.424247.514091.54728.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34850.004700.7522189.6818100.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36070.8862114.9156336.2042590.8831617.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9904.3418706.4325513.8623603.0319276.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.80-24.95-0.61-8.461.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5632.27-1965.703121.97232.762879.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68325.5670291.2670291.2670291.2670291.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73957.8368325.5673413.2370524.0273170.26
净利润(万元)--7598.69--3348.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--806.45--235.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--862.75--396.14--
长期待摊费用摊销(万元)--817.06--202.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.63--2.14--
固定资产报废损失(万元)--17.84------
公允价值变动损失(万元)---50.10------
财务费用(万元)--588.67--384.62--
投资损失(万元)---593.91---608.21--
递延所得税资产减少(万元)---436.64--204.82--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7426.76---2680.64--
经营性应收项目的减少(万元)--513.05---889.49--
经营性应付项目的增加(万元)--9581.06--2412.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18981.68--5319.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68325.56--70524.02--
减:现金的期初余额(万元)--70291.26--70291.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1965.70--232.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--343.70--27.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--307.67--155.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-292025-04-25
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