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ST围海(002586)现金流量表图
ST围海(002586)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72203.25183849.19149101.05102227.1360147.21
收到的税费返还(万元)--13.152.102.1038.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4287.8234125.915322.395162.014708.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76491.08217988.25154425.54107391.2464894.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74863.60180082.44147751.91105477.2779077.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5545.8019592.6815895.2711223.657549.10
支付的各项税费(万元)6703.9710801.1510817.719657.815169.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6043.0755473.7320605.4113146.116372.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93156.45265950.00195070.30139504.8398168.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16665.37-47961.76-40644.76-32113.59-33274.36
收回投资收到的现金(万元)--25600.00232.15219.65103.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.089.630.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11574.65------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14021.51108777.6684077.0180112.2276460.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14021.58145961.9584309.2980331.8776563.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6.873066.496318.086189.714069.22
投资支付的现金(万元)--25000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9631.876447.7828767.527735.004374.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9638.7434514.2735085.6013924.728443.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4382.84111447.6849223.6966407.1568119.73
吸收投资收到的现金(万元)312.001158.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)312.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34000.0060948.0061848.0056350.0038000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34312.0062106.0061848.0056350.0038000.00
偿还债务支付的现金(万元)37863.00122825.00107505.0086910.0038650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)233.592949.482624.061921.621038.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38096.59125774.48110129.0688831.6239688.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3784.59-63668.48-48281.06-32481.62-1688.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16067.12-182.55-39702.141811.9433157.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110699.04110881.59110881.59110881.59110881.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94631.92110699.0471179.45112693.53144038.77
净利润(万元)--25988.23--631.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1421.51---171.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47.49--139.83--
长期待摊费用摊销(万元)--112.18--56.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--546.78--6.13--
固定资产报废损失(万元)--3.40------
公允价值变动损失(万元)---1.31--0.00--
财务费用(万元)--3977.48--1655.71--
投资损失(万元)---36196.98---2646.09--
递延所得税资产减少(万元)--1115.43--157.39--
递延所得税负债增加(万元)---170.39--0.00--
存货的减少(万元)--5765.09---355.49--
经营性应收项目的减少(万元)---34100.61--11786.48--
经营性应付项目的增加(万元)---17936.64---44661.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---47961.76---32113.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110699.04--112693.53--
减:现金的期初余额(万元)--110881.59--110881.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---182.55--1811.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.80--1.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-212025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-10-292025-08-262025-04-30
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