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ST文峰(601010)现金流量表图
ST文峰(601010)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47279.68163713.18128032.5086603.3253012.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5174.5325610.5818029.7712410.236069.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52454.20189323.76146062.2799013.5659082.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32527.37118910.27101990.7176310.9142432.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7518.3624105.5118766.5213405.028197.80
支付的各项税费(万元)3175.1920689.1317631.0215091.5110847.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3048.6719569.1513255.298114.574016.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46269.59183274.07151643.54112922.0165494.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6184.626049.69-5581.27-13908.45-6412.08
收回投资收到的现金(万元)60716.86145041.26113686.8292286.8260148.92
取得投资收益收到的现金(万元)434.02782.41687.48622.07142.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.564.334.123.960.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61153.44145828.00114378.4292912.8560292.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4708.996631.995709.503957.223679.40
投资支付的现金(万元)68498.99157288.29119597.06100897.0659376.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73207.98163920.28125306.56104854.2863055.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12054.54-18092.28-10928.14-11941.42-2763.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2700.0034570.0031070.0018970.005200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7639.267637.92137.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2700.0042209.2638707.9219107.925200.00
偿还债务支付的现金(万元)5140.2319714.7413900.0010400.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182.0619416.5819257.3215617.47100.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)851.553738.622523.111786.81893.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6173.8442869.9435680.4327804.272993.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3473.84-660.683027.49-8696.362206.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.22-0.36-0.28-0.31-0.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9343.97-12703.64-13482.20-34546.54-6969.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51863.3364566.9664566.9664566.9664566.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42519.3551863.3351084.7730020.4257597.27
净利润(万元)---9554.52--6408.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5599.35--0.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2203.77--1120.70--
长期待摊费用摊销(万元)--3046.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---232.94---2.01--
固定资产报废损失(万元)--29.27--9604.47--
公允价值变动损失(万元)---1884.68--97.90--
财务费用(万元)--1214.31--674.90--
投资损失(万元)---622.00---554.17--
递延所得税资产减少(万元)---777.53--306.99--
递延所得税负债增加(万元)--650.62---28.90--
存货的减少(万元)---7358.54---3718.54--
经营性应收项目的减少(万元)---2106.39---2551.87--
经营性应付项目的增加(万元)---8265.92---28938.85--
其他(万元)------326.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6049.69---13908.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51863.33--30020.42--
减:现金的期初余额(万元)--64566.96--64566.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12703.64---34546.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1367.00--164.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3131.56--1609.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292026-04-282026-04-282026-04-28
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