中财网 中财网股票行情
骆驼股份(601311)现金流量表图
骆驼股份(601311)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)346369.731685303.261175984.06759820.84373856.65
收到的税费返还(万元)6603.6525040.8618893.6714095.302746.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25926.6943494.5251382.1636893.0115383.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)378900.081753838.641246259.89810809.16391986.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)318801.271344923.18963055.41623589.46329851.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32100.49117250.6284931.6362078.0732346.38
支付的各项税费(万元)31458.12142107.04102868.3372575.3236016.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23566.8466676.2568802.1740336.3722800.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)405926.721670957.101219657.54798579.22421015.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27026.6482881.5526602.3512229.94-29028.70
收回投资收到的现金(万元)138022.70221157.50106681.2080832.9434817.84
取得投资收益收到的现金(万元)--5260.892168.2842.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)231.394695.051046.951000.75846.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138254.09231113.44109896.4381876.3235663.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7501.4328530.1718166.058740.745205.45
投资支付的现金(万元)32867.24348609.76130207.58122910.7393514.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40368.66377139.93148373.63131651.4698720.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)97885.43-146026.49-38477.20-49775.15-63056.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23811.28370116.79348316.00187830.0082262.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2243.242243.24----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23811.28372360.03350559.24187830.0082262.60
偿还债务支付的现金(万元)5466.00377034.68312105.52178867.5952269.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1175.5741193.2839738.062889.401629.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66.185362.365115.4327958.5581.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6707.75423590.32356959.01185163.0153980.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17103.53-51230.29-6399.762666.9928281.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-634.164416.52-658.57-3.15564.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)87328.16-109958.72-18933.18-34881.37-63238.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104156.73214115.45214115.45214115.45214115.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191484.88104156.73195182.27179234.09150876.75
净利润(万元)--84885.55--53694.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12009.90--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2236.25--1110.82--
长期待摊费用摊销(万元)--611.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.42---7.35--
固定资产报废损失(万元)--333.64--22481.64--
公允价值变动损失(万元)---1482.77---1352.69--
财务费用(万元)--4474.65--2663.88--
投资损失(万元)---26865.65---12525.99--
递延所得税资产减少(万元)---3283.62--51.49--
递延所得税负债增加(万元)--4440.61--21.56--
存货的减少(万元)---26626.68---4664.61--
经营性应收项目的减少(万元)---31937.15---39118.33--
经营性应付项目的增加(万元)--16083.24---12771.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--82881.55--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104156.73--179234.09--
减:现金的期初余额(万元)--214115.45--214115.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---109958.72---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2018.48------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--428.19--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-212025-10-242025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-222025-04-25
↑返回页顶↑

转至骆驼股份（601311）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。