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北京君正(300223)现金流量表图
北京君正(300223)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134951.36481125.02342425.41223214.13103735.71
收到的税费返还(万元)628.633241.021929.721146.79900.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3524.8238266.4834810.5022935.122391.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139104.81522632.52379165.63247296.04107027.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86701.09344413.98240518.34143666.8758670.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21067.8565441.6847646.8838267.1518163.69
支付的各项税费(万元)786.575603.604919.742098.071715.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8880.4344912.9935043.3720015.6110961.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117435.94460372.24328128.32204047.7189512.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21668.8862260.2851037.3143248.3317515.11
收回投资收到的现金(万元)101468.18409601.65241572.17164644.0685821.06
取得投资收益收到的现金(万元)439.593498.872364.391508.16454.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2864.712864.792863.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101907.77415965.23246801.35169015.6586275.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2678.569686.636051.974316.411916.47
投资支付的现金(万元)172433.14429644.30301600.91217628.30145981.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175111.70439330.94307652.88221944.71147897.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73203.93-23365.71-60851.53-52929.06-61621.66
吸收投资收到的现金(万元)--6993.642998.842998.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3994.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--6993.642998.842998.84--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4815.624815.624806.83--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)457.262902.81806.48----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)457.267718.436765.885256.25284.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-457.26-724.79-3767.05-2257.42-284.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15548.70-641.7113123.7819246.70-998.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67541.0137528.06-457.487308.56-45389.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)408714.86371186.80371186.80371186.80371186.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)341173.85408714.86370729.31378495.35325796.98
净利润(万元)--37533.08--20177.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7347.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10423.39--5086.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2413.01---2417.17--
固定资产报废损失(万元)--21.39--3479.64--
公允价值变动损失(万元)---252.24---252.34--
财务费用(万元)---1691.77---2791.80--
投资损失(万元)---3320.48---1430.74--
递延所得税资产减少(万元)---340.35---1030.17--
递延所得税负债增加(万元)---664.67---470.19--
存货的减少(万元)---19382.93---14499.23--
经营性应收项目的减少(万元)--19863.64--16373.21--
经营性应付项目的增加(万元)--1639.74--13543.19--
其他(万元)------2754.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62260.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--408714.86--378495.35--
减:现金的期初余额(万元)--371186.80--371186.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37528.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1061.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-282025-10-272025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-292026-03-282025-11-242025-08-262025-04-25
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