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奥拓电子(002587)现金流量表图
奥拓电子(002587)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17662.4381819.0448163.3028390.8312913.75
收到的税费返还(万元)727.912390.842084.881364.74629.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)443.463056.402065.371169.71479.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18833.8087266.2852313.5530925.2914022.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19483.8850771.9634712.6222801.3712924.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4841.7319736.5714783.909810.834766.52
支付的各项税费(万元)655.552279.881469.78909.12439.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1905.979307.186338.994045.701590.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26887.1382095.5957305.2937567.0219721.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8053.335170.70-4991.74-6641.74-5698.90
收回投资收到的现金(万元)8000.0012180.008780.007680.002500.00
取得投资收益收到的现金(万元)30.79298.94293.08226.9634.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.292447.312437.9912.360.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10849.7210864.89----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8031.0825775.9822375.9618815.193534.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117.49982.20504.36282.29166.40
投资支付的现金(万元)3800.0021380.0011380.007680.004440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5216.953187.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7414.4027579.1515071.567962.294606.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)616.68-1803.177304.4010852.90-1072.02
吸收投资收到的现金(万元)--294.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--294.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1001.004877.984164.501001.001001.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--856.29856.29----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2631.476028.275020.791001.001001.00
偿还债务支付的现金(万元)1016.0050.0050.0050.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.831439.401426.991381.3161.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--75.69--75.69--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1204.331031.70----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1176.822693.732508.691800.15293.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1454.653334.542512.11-799.15707.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-412.50-377.49-82.5261.9252.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6394.506324.584742.263473.93-6011.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38527.9032203.3232203.3232203.3232203.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32133.3938527.9036945.5835677.2526192.21
净利润(万元)--914.06--677.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2697.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.91--160.04--
长期待摊费用摊销(万元)--123.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.18--6.39--
固定资产报废损失(万元)--84.78--687.62--
公允价值变动损失(万元)---17.92--0.00--
财务费用(万元)--608.61---184.74--
投资损失(万元)---1031.37---603.31--
递延所得税资产减少(万元)---376.04---441.49--
递延所得税负债增加(万元)---108.79---48.54--
存货的减少(万元)---10417.54---1766.50--
经营性应收项目的减少(万元)--1620.75---8422.12--
经营性应付项目的增加(万元)--8738.45--2252.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5170.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38527.90--35677.25--
减:现金的期初余额(万元)--32203.32--32203.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6324.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-272025-04-29
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