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瑞康医药(002589)现金流量表图
瑞康医药(002589)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188242.46789106.18605081.34392897.71185840.57
收到的税费返还(万元)0.00709.971.84--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8789.2530795.6014119.7312683.6810183.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197031.71820611.75619202.91405581.39196024.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176223.92680368.85553137.28355676.76170484.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7145.6129404.7621285.8214282.447164.39
支付的各项税费(万元)3941.6014256.349663.317012.643703.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9498.8995205.8431058.8821820.9410374.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196810.01819235.79615145.29398792.78191726.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)221.691375.954057.626788.614297.86
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)157.2759.792051.35880.63431.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.5853.271710.951531.06698.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1502.26--5475.143737.761374.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35000.00--28000.0017000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36728.11169839.1037237.4323149.452503.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1114.532682.099947.937712.672439.61
投资支付的现金(万元)10000.0012000.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35000.00--40000.0029000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46114.53175019.2849947.9336712.672439.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9386.42-5180.18-12710.50-13563.2364.35
吸收投资收到的现金(万元)0.002000.002000.002000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.002000.00--2000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130668.84336117.83218538.20178805.36137114.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)301649.98--1113198.33732068.45406542.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)432318.822084799.751333736.53912873.81543657.76
偿还债务支付的现金(万元)96444.12367900.24325092.43228932.94179351.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7783.1824556.9918112.6511909.747356.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.007107.06----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)298813.66--1001881.44657437.80332991.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)403040.972078203.921345086.53898280.48519698.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29277.856595.83-11349.9914593.3323959.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20113.122791.61-20002.877818.7128321.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71823.9069032.2969032.2969032.2969032.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91937.0271823.9049029.4276851.0097354.00
净利润(万元)--4390.21--3060.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------5324.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6479.87--2804.52--
长期待摊费用摊销(万元)------926.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---181.73---17.32--
固定资产报废损失(万元)--11198.14---148.67--
公允价值变动损失(万元)---490.29--89.09--
财务费用(万元)--18686.74--11788.50--
投资损失(万元)---8480.68---1240.49--
递延所得税资产减少(万元)---3683.46---4267.90--
递延所得税负债增加(万元)---353.87---262.17--
存货的减少(万元)--1580.46---7758.33--
经营性应收项目的减少(万元)--43905.97---9868.25--
经营性应付项目的增加(万元)---76301.97--11065.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6788.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71823.90--76851.00--
减:现金的期初余额(万元)--69032.29--69032.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7818.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------94.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-232025-10-302025-08-262026-04-27
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