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万安科技(002590)现金流量表图
万安科技(002590)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81218.08347204.10202580.44131827.9266895.74
收到的税费返还(万元)612.423173.572684.032146.291521.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5051.325591.404449.802875.461422.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86881.81355969.08209714.27136849.6769839.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42277.22226246.74115981.6478330.0337724.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16214.2965213.8945257.4931747.9316545.70
支付的各项税费(万元)3350.5614400.4010255.667669.123290.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7636.1325848.7016249.6411202.356482.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69478.19331709.73187744.43128949.4364043.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17403.6224259.3421969.847900.245796.22
收回投资收到的现金(万元)--245.98------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.20213.14108.9430.890.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.20459.12108.9430.890.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3572.1819116.9015621.1411170.926842.80
投资支付的现金(万元)1992.993045.6115345.1013337.085334.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5565.1722162.5130966.2424508.0012177.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5562.97-21703.39-30857.30-24477.11-12177.63
吸收投资收到的现金(万元)--742.40149.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.0043342.0040700.0040700.0011700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----562.90----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8000.0044084.4041412.4040700.0011700.00
偿还债务支付的现金(万元)7470.0050933.0045769.0044599.009400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)258.544526.484244.963978.39558.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.3420157.283410.1927958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7792.8775616.7653424.1551855.0810391.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)207.13-31532.37-12011.75-11155.081308.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-243.62-81.59115.80180.6336.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11804.16-29058.00-20783.41-27551.31-5036.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69949.2299007.2399007.2399007.2399007.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81753.3969949.2278223.8171455.9193970.79
净利润(万元)--21790.75--8702.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4367.36--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1746.20--792.18--
长期待摊费用摊销(万元)--266.12------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---284.86---70.20--
固定资产报废损失(万元)--181.04--9538.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1378.06--1071.54--
投资损失(万元)--1995.42--1186.82--
递延所得税资产减少(万元)---656.17---651.77--
递延所得税负债增加(万元)---8.13---0.42--
存货的减少(万元)---11003.74---12118.61--
经营性应收项目的减少(万元)---63488.18--4654.10--
经营性应付项目的增加(万元)--47042.81---6552.48--
其他(万元)-------1557.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24259.34--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69949.22--71455.91--
减:现金的期初余额(万元)--99007.23--99007.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29058.00---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1671.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--947.69--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-262025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-172025-10-282025-08-222025-04-25
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