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永利股份(300230)现金流量表图
永利股份(300230)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59182.17243783.65176293.96115311.1458135.36
收到的税费返还(万元)1193.763179.852480.381124.251032.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)435.633179.302227.311326.46689.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60811.57250142.80181001.66117761.8559857.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30945.14122258.0191413.0160184.3628811.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17540.6963553.6546753.0031085.9515532.07
支付的各项税费(万元)8936.7914541.938881.485007.932806.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3375.3412236.878925.155755.032995.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60797.96212590.46155972.64102033.2750145.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13.6137552.3325029.0215728.589711.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)121.804782.404637.861478.78313.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.74386.09332.16256.3958.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28631.2599739.2389781.3229966.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28823.79104907.7294751.3431701.583371.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3179.8410924.068038.015531.433184.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--72.93------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54629.4994448.9466600.5948060.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57809.34105445.9274711.5353591.6924672.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28985.55-538.1920039.81-21890.10-21300.47
吸收投资收到的现金(万元)--262.3453.63----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--262.3453.63----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5249.0744742.5530764.4426496.0715134.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5249.0745004.8930818.0726496.0715134.17
偿还债务支付的现金(万元)11162.3958603.7746574.5232243.0119671.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128.486316.616160.985940.37405.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--175.00175.00160.00160.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1385.515463.524073.742696.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12676.3870383.8956809.2440879.8321330.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7427.31-25379.00-25991.17-14383.76-6195.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1470.99-913.68178.95441.73244.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37870.2410721.4619256.60-20103.55-17539.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105752.9195031.4595031.4595031.4595031.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67882.68105752.91114288.0674927.9077491.53
净利润(万元)--17594.53--12004.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--675.07--454.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--673.32--337.38--
长期待摊费用摊销(万元)--773.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--67.09---83.41--
固定资产报废损失(万元)--7.93--4955.12--
公允价值变动损失(万元)-------201.23--
财务费用(万元)--2497.99--545.22--
投资损失(万元)---2246.61---1318.77--
递延所得税资产减少(万元)---140.98---30.30--
递延所得税负债增加(万元)--248.61--52.31--
存货的减少(万元)---6975.34---1579.42--
经营性应收项目的减少(万元)---693.42---3709.16--
经营性应付项目的增加(万元)--8943.84--1393.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37552.33--15728.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105752.91--74927.90--
减:现金的期初余额(万元)--95031.45--95031.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10721.46---20103.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--500.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5197.18--2534.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-272025-04-28
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