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金地集团(600383)现金流量表图
金地集团(600383)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)404042.291994267.571436330.001005051.68517346.44
收到的税费返还(万元)6283.4222625.8514880.4712095.695694.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)21.471490.261432.991215.75--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)221818.491013491.05795982.79553813.40281491.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)632188.003044862.002256715.501573941.95806969.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)290745.381310390.251106532.28737221.83424538.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)145839.26566279.03435294.98308549.04178635.11
支付的各项税费(万元)46892.81180001.51162205.21131535.3877312.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)215895.24986583.46699482.40522398.23233259.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)699372.693043254.252403514.871699704.49913745.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-67184.691607.75-146799.37-125762.54-106776.48
收回投资收到的现金(万元)9265.6232514.2829944.5121588.7912959.66
取得投资收益收到的现金(万元)4298.8040867.0732768.6531582.8227726.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.4427205.2225808.3211807.7611406.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)16268.043431.872902.66360.04--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--525.3044.590.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29854.91104543.7491468.7365339.4052123.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3940.2051636.188430.455234.192402.94
投资支付的现金(万元)7220.6446758.0843559.3814416.865463.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6124.472346.73560.47--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)324.7749484.68269.51----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11485.61154003.4154606.0720211.528395.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18369.30-49459.6736862.6645127.8843727.35
吸收投资收到的现金(万元)367.0050.3940.3530.3530.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)367.0050.39--30.3530.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44366.27423710.03394932.43169388.0063633.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21358.5625026.0322173.2718406.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66091.83448786.45417146.05187824.4377539.27
偿还债务支付的现金(万元)135486.951046255.76866041.58545991.27258564.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59032.49302454.48237543.85173999.3473760.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9388.58--3812.822445.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6246.0849665.1950871.6511639.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)200765.521398375.431154457.08731630.44338633.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-134673.68-949588.98-737311.02-543806.00-261093.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-829.28-550.10-292.50-85.5459.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-184318.35-997990.99-847540.23-624526.19-324083.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1121216.582119207.572119207.572119207.572119207.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)936898.231121216.581271667.341494681.381795123.82
净利润(万元)---1552279.97---427321.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--310537.78--67239.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--498.15--232.67--
长期待摊费用摊销(万元)--12699.48--6030.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14129.85--49.93--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--118832.81---2419.27--
财务费用(万元)--245726.26--123397.19--
投资损失(万元)--264140.60--84905.77--
递延所得税资产减少(万元)--93930.22--4620.15--
递延所得税负债增加(万元)---38767.86---7149.00--
存货的减少(万元)--1834682.85--708846.17--
经营性应收项目的减少(万元)--551868.22--454637.08--
经营性应付项目的增加(万元)---2469761.79---1307598.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1607.75---125762.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1121216.58--1494681.38--
减:现金的期初余额(万元)--2119207.57--2119207.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---997990.99---624526.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--594545.17--157661.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12298.69--6018.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-032025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-072025-11-012025-08-302025-04-29
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