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冠昊生物(300238)现金流量表图
冠昊生物(300238)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10100.5844437.9932773.5021300.8510164.43
收到的税费返还(万元)3.96--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)310.921175.04984.57781.02624.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10415.4745613.0433758.0822081.8710789.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1487.327833.685207.893225.811716.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3569.9110437.968469.305493.353374.00
支付的各项税费(万元)3357.394473.423329.722392.77738.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3383.2615720.5911487.587042.033453.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11797.8838465.6628494.4918153.969282.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1382.417147.385263.583927.911507.08
收回投资收到的现金(万元)150.00314.27------
取得投资收益收到的现金(万元)3.85--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.113.502.792.792.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157.97317.772.792.792.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1189.903817.012959.052453.582403.54
投资支付的现金(万元)--30.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--89.84--89.84--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----89.84----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1189.903936.853078.892543.422493.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1031.93-3619.08-3076.10-2540.62-2490.97
吸收投资收到的现金(万元)--610.13610.13610.13610.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----610.13--610.13
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1127.004501.353595.002400.002400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1127.005111.484205.133010.133010.13
偿还债务支付的现金(万元)159.142001.002000.00200.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91.32366.92281.52194.1899.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76.12641.72405.63345.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)326.583009.642687.15739.34286.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)800.422101.841517.982270.792723.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.17-18.25-10.38-11.35-2.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1638.105611.893695.083646.731737.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16060.2710448.3810448.3810448.3810448.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14422.1716060.2714143.4614095.1112185.48
净利润(万元)--1478.73--1651.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--318.68--173.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--841.34--401.40--
长期待摊费用摊销(万元)--95.48--50.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.51--0.56--
固定资产报废损失(万元)--7.60--1.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--403.60--216.78--
投资损失(万元)---189.46---14.31--
递延所得税资产减少(万元)--76.14--22.16--
递延所得税负债增加(万元)---135.52---57.42--
存货的减少(万元)---62.55--446.82--
经营性应收项目的减少(万元)--1776.09--41.11--
经营性应付项目的增加(万元)--812.99--125.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7147.38--3927.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16060.27--14095.11--
减:现金的期初余额(万元)--10448.38--10448.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5611.89--3646.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--477.12--242.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-252025-10-282025-08-282025-04-23
更新时间2026-04-292026-03-262025-10-282025-08-282025-04-23
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