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五矿资本(600390)现金流量表图
五矿资本(600390)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32999.60180765.25198495.08130968.1125156.51
收到的税费返还(万元)----633.17633.064.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-381617.20-29110.55-759688.11----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)129644.70550666.42425077.30----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-68956.33185210.40198582.57----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)934469.39485794.04850789.55473431.63244046.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)623793.571388324.60856477.59510923.94234464.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37062.63132341.57194146.73121788.6825834.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61181.22154064.82118422.5683320.5043967.43
支付的各项税费(万元)19382.11132226.2497389.6372115.9128649.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)-164695.75-401146.86-487244.77----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)45694.54187500.46131145.88----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)489065.89814765.39602401.57622998.90455643.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)656498.641900853.10632909.32613906.56402519.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32705.08-512528.50223568.27-102982.61-168055.58
收回投资收到的现金(万元)1816204.9910308688.418381419.845292725.622014727.26
取得投资收益收到的现金(万元)4835.0659962.2836570.9214676.834319.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.9593.4029.5522.2110.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)185.35701.402044.09----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1821226.3510369445.498420064.395309468.742019057.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)625.0315892.926190.434500.502205.04
投资支付的现金(万元)1711120.1210740622.718223604.455371332.502283784.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--207.6635277.30----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1711745.1410756723.298265072.195380873.872285989.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)109481.21-387277.80154992.21-71405.13-266931.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--320000.00240000.00----
取得借款收到的现金(万元)15699.411818500.00728500.00312000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25539.82153158.17150637.89----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41239.232291658.171119137.89418983.1320660.99
偿还债务支付的现金(万元)28000.00444000.00356990.51355990.51200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1724.2495043.0860109.5537720.894914.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--60.38------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6013.021077175.28849111.14----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35737.251616218.371266211.19918294.99212867.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5501.98675439.80-147073.30-499311.86-192206.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-593.98-403.72-314.33-334.33-40.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81684.13-224770.22231172.85-674033.94-627233.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2007150.602231920.822231920.822231920.822231920.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2088834.732007150.602463093.661557886.881604686.97
净利润(万元)--58848.35--63674.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1807.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11513.33--5949.87--
长期待摊费用摊销(万元)--3387.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.91---22.55--
固定资产报废损失(万元)--64.93--3685.83--
公允价值变动损失(万元)---356965.00--20424.62--
财务费用(万元)--34419.50--15081.58--
投资损失(万元)--355230.68---37425.85--
递延所得税资产减少(万元)---28222.37---9599.09--
递延所得税负债增加(万元)--571.93--394.19--
存货的减少(万元)---10807.80--1167.11--
经营性应收项目的减少(万元)---1060050.77--210785.02--
经营性应付项目的增加(万元)--457815.67---383976.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---512528.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2007150.60--1557886.88--
减:现金的期初余额(万元)--2231920.82--2231920.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---224770.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-50000.00-34000.00-86000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)27253.4148999.0328588.03----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1354.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14344.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-10-242025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-302026-04-182025-10-262025-08-272026-04-29
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