中财网 中财网股票行情
迪安诊断(300244)现金流量表图
迪安诊断(300244)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)218275.211225339.71834145.22538291.10237034.79
收到的税费返还(万元)15.23132.2154.4038.4859.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5347.6417631.3712661.427407.784018.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)223638.081243103.30846861.03545737.36241112.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157459.89680099.29485253.09327437.35165694.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44602.92180796.97140754.94100669.9451253.70
支付的各项税费(万元)14293.4154763.3742772.2531135.6813966.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23655.10124610.3890909.2058723.5327120.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)240011.311040270.01759689.47517966.50258034.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16373.24202833.2987171.5627770.86-16921.65
收回投资收到的现金(万元)14719.6257855.2636812.3027661.7610788.41
取得投资收益收到的现金(万元)121.57664.61605.37588.91192.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-2.732832.46502.24257.6087.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--78.0978.09-191.91--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12.30--297.45292.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14850.7661430.4238295.4528608.8011114.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3857.3428531.6920700.7915148.467373.82
投资支付的现金(万元)22494.6265440.0049921.2424612.7011645.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--15.32------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26351.9693987.0170622.0339761.1619018.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11501.20-32556.59-32326.57-11152.36-7904.78
吸收投资收到的现金(万元)50.00400.00-571.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15682.64146439.13124051.0284331.0021954.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.002354.662354.662333.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16032.64149193.79125834.4886664.0722730.85
偿还债务支付的现金(万元)30050.36226992.04178285.30101667.8737891.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4361.6238855.2532777.0225228.304834.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1516.6113275.56--4234.61900.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1937.3622377.6713717.4411002.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36349.34288224.96224779.75137898.5548779.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20316.69-139031.17-98945.28-51234.48-26048.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-279.09-440.26-231.53-92.50-23.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48470.2230805.28-44331.82-34708.49-50898.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209818.57179013.29179013.29179013.29179013.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)161348.35209818.57134681.47144304.81128114.80
净利润(万元)--14560.62--8220.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33310.58--21547.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2073.53--818.75--
长期待摊费用摊销(万元)--11752.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.25---118.20--
固定资产报废损失(万元)--1562.16--18516.43--
公允价值变动损失(万元)---352.77---735.35--
财务费用(万元)--16586.12--7673.17--
投资损失(万元)---2619.41---1070.32--
递延所得税资产减少(万元)---8701.67---5424.89--
递延所得税负债增加(万元)---77.02---706.06--
存货的减少(万元)--7151.17--231.18--
经营性应收项目的减少(万元)--127675.26--2221.44--
经营性应付项目的增加(万元)---43675.23---36368.19--
其他(万元)------1218.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--202833.29--27770.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209818.57--144304.81--
减:现金的期初余额(万元)--179013.29--179013.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30805.28---34708.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15712.20--7600.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-232025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-242025-08-222025-04-29
↑返回页顶↑

转至迪安诊断（300244）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。