中财网 中财网股票行情
康拓医疗(688314)现金流量表图
康拓医疗(688314)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8858.8338077.5227798.2718772.319203.37
收到的税费返还(万元)0.000.000.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)85.68975.30911.71798.23236.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8944.5139052.8228709.9819570.549440.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2117.457118.614668.812986.801963.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2031.147927.826135.114337.502481.48
支付的各项税费(万元)1189.844979.913968.372632.091224.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1493.427222.335329.333395.161568.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6831.8527248.6720101.6213351.557237.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2112.6711804.158608.356218.992202.74
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.52221.37116.1769.9233.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.500.35--0.280.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14800.0081300.0062800.0046800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14827.0281521.7262916.4546870.2022733.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1737.505138.913646.362057.84959.63
投资支付的现金(万元)1690.001500.002774.741500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31920.8181835.1375800.0053800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35348.3193158.4782221.1057357.8433259.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20521.29-11636.75-19304.65-10487.64-10526.20
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.003000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.003000.000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)30.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62.873277.923225.201554.8346.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31.37319.13132.57184.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)124.243597.053357.771739.17111.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124.24-597.05-3357.77-1739.17-111.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.54-16.54-2.8615.657.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18562.40-446.20-14056.93-5992.18-8427.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37328.1337774.3337774.3337774.3337774.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18765.7437328.1323717.4131782.1529346.50
净利润(万元)--9774.83--5451.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--415.65--77.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--520.52--225.34--
长期待摊费用摊销(万元)------167.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.07--0.00--
固定资产报废损失(万元)--796.87--1.35--
公允价值变动损失(万元)--28.53--85.75--
财务费用(万元)--232.19--113.46--
投资损失(万元)--892.31--636.62--
递延所得税资产减少(万元)---41.39--3.37--
递延所得税负债增加(万元)---150.23---44.46--
存货的减少(万元)---986.28---93.51--
经营性应收项目的减少(万元)---1555.69---429.37--
经营性应付项目的增加(万元)--597.53---568.21--
其他(万元)--698.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11804.15--6218.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37328.13--31782.15--
减:现金的期初余额(万元)--37774.33--37774.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---446.20---5992.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--118.60--19.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--236.53--117.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-282025-08-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至康拓医疗（688314）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。