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大连电瓷(002606)现金流量表图
大连电瓷(002606)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47556.21177126.15116583.2766632.2630109.05
收到的税费返还(万元)149.22946.68405.16555.21121.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1217.298979.585292.997326.873534.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48922.73187052.42122281.4274514.3533765.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28831.9681197.1374692.4441273.1024295.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10029.7927269.8920769.1414589.758667.58
支付的各项税费(万元)2665.336774.003582.222896.901487.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3878.6222454.4910749.778318.814663.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45405.70137695.50109793.5767078.5639113.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3517.0349356.9112487.857435.79-5348.20
收回投资收到的现金(万元)43217.3046889.781008.23----
取得投资收益收到的现金(万元)1084.95443.00368.04--28.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.80289.9647.7836.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44304.0547622.741424.0536.9828.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1521.839747.536940.044710.833554.21
投资支付的现金(万元)45505.6552472.0512950.00950.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48047.2662219.5719890.045660.833554.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3743.21-14596.83-18465.99-5623.85-3525.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.0047263.9834307.0020670.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10627.9125207.3421322.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17608.6657891.8959514.3441992.0022222.88
偿还债务支付的现金(万元)11563.5242571.4626670.0016670.007500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)142.272209.601919.231293.54175.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16496.1423127.4916709.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18722.0861277.2151716.7234673.4116191.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1113.42-3385.327797.627318.606031.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-281.19-73.01125.54109.7350.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1620.8031301.751945.039240.27-2791.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66828.3635526.6235526.6235526.6235526.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65207.5666828.3637471.6544766.8932734.92
净利润(万元)--21186.25--4653.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3002.69--51.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--352.57--123.42--
长期待摊费用摊销(万元)--357.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.08---72.42--
固定资产报废损失(万元)------2994.10--
公允价值变动损失(万元)--128.43--129.44--
财务费用(万元)--898.63--313.06--
投资损失(万元)---126.74--2.79--
递延所得税资产减少(万元)--965.77---87.48--
递延所得税负债增加(万元)---80.73---19.50--
存货的减少(万元)---9471.93---14253.34--
经营性应收项目的减少(万元)--1376.11--9619.99--
经营性应付项目的增加(万元)--24249.83--3392.89--
其他(万元)------149.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49356.91--7435.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66828.36--44766.89--
减:现金的期初余额(万元)--35526.62--35526.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31301.75--9240.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--571.13--302.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272025-04-25
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