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江钨装备(600397)现金流量表图
江钨装备(600397)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9248.39359589.10329188.85196216.1580555.21
收到的税费返还(万元)292.08246.15158.4160.6114.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42.6762074.85300971.5752625.7520525.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9583.15421910.10630318.84248902.50101095.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5344.22233343.75208272.73143615.4968416.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1745.6151141.1248470.8838332.5323016.91
支付的各项税费(万元)554.2712759.9813330.425786.703621.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)632.21133915.87363704.2364177.0812088.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8276.30431160.71633778.25251911.80107143.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1306.85-9250.61-3459.41-3009.30-6048.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--216.09576.09576.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.7748.4348.431192.681192.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.77264.52624.521768.771192.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)190.844861.974927.543158.711143.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30790.9930791.86----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190.8435652.9635719.393158.711143.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-189.07-35388.44-35094.87-1389.9449.13
吸收投资收到的现金(万元)----6.95----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--251510.50251410.50148654.0165903.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--78.9478.94----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--251589.44251496.39148654.0165903.23
偿还债务支付的现金(万元)--224037.11231036.46130695.6455205.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61.137277.816559.585925.413079.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--645.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7559.807559.81--4837.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61.13238874.73245155.84144180.8563122.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61.1312714.716340.554473.162780.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.3328.44-15.92---27.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1033.32-31895.91-32229.6673.92-3245.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8217.0940112.9940112.9936715.4940112.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9250.408217.097883.3436789.4136867.64
净利润(万元)---27030.23---28887.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--775.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1032.79--836.90--
长期待摊费用摊销(万元)--75.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---434.87---494.73--
固定资产报废损失(万元)---47.58--6362.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9189.26--7930.16--
投资损失(万元)---665.36------
递延所得税资产减少(万元)--2503.57---8.35--
递延所得税负债增加(万元)---0.24------
存货的减少(万元)--8569.57---90.72--
经营性应收项目的减少(万元)--141443.51--7005.45--
经营性应付项目的增加(万元)---154371.37--4139.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9250.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8217.09--36789.41--
减:现金的期初余额(万元)--40112.99--36715.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31895.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---129.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-192025-10-282025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-212025-10-292025-08-222026-04-23
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