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红豆股份(600400)现金流量表图
红豆股份(600400)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77675.26268560.71132727.1599309.9580447.07
收到的税费返还(万元)1091.771951.491422.531015.86801.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14468.201598.831623.941311.53816.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93235.24272111.04135773.62101637.3382064.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50305.62158246.5990637.4767837.1359488.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6598.8438485.9525080.5918343.5811710.17
支付的各项税费(万元)3063.248400.603980.263287.243275.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12403.7438893.4613336.029921.5911423.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72371.43244026.60133034.3399389.5585897.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20863.8028084.432739.292247.79-3832.54
收回投资收到的现金(万元)2839.15696.42696.42696.42635.25
取得投资收益收到的现金(万元)304.344.484.484.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--257.50239.46227.88241.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3143.49958.39940.36928.78876.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)174.734566.521178.00998.83678.71
投资支付的现金(万元)39.002100.00100.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)213.7311084.021278.001098.83778.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2929.76-10125.63-337.65-170.0597.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--39185.9327648.8914148.892944.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8000.003000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.0054376.5835648.8917148.895944.20
偿还债务支付的现金(万元)2000.0054824.1341591.6521238.205944.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)449.521736.981395.871009.03500.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12015.278233.044713.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21104.00126070.0355002.7930480.2618202.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18104.00-71693.45-19353.91-13331.38-12258.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--106.40-0.28-0.10-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5689.57-53628.24-16952.55-11253.74-15993.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45764.7299392.9699392.9699392.96106701.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51454.2945764.7282440.4188139.2290708.25
净利润(万元)---42253.89---10873.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2285.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--749.02--473.28--
长期待摊费用摊销(万元)------2332.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--664.04---28.99--
固定资产报废损失(万元)--2644.29--21.28--
公允价值变动损失(万元)---1.80--0.00--
财务费用(万元)--2797.44--1616.98--
投资损失(万元)--6895.16---25.76--
递延所得税资产减少(万元)--2453.42---598.64--
递延所得税负债增加(万元)--54.57--0.00--
存货的减少(万元)--5967.09--9338.66--
经营性应收项目的减少(万元)--34853.07--10290.72--
经营性应付项目的增加(万元)---11929.44---22138.05--
其他(万元)--6.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2247.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45764.72--88139.22--
减:现金的期初余额(万元)--99392.96--99392.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11253.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8297.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-302025-10-302025-08-292026-04-30
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