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圣诺生物(688117)现金流量表图
圣诺生物(688117)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18168.9673310.8749370.7734637.3714232.45
收到的税费返还(万元)1439.972015.151707.531117.07445.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)781.327299.084280.464505.762557.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20390.2482625.0955358.7640260.2017235.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11862.2431449.7225163.3115855.227703.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5351.0015108.4811420.867753.714256.73
支付的各项税费(万元)1180.083159.502633.102328.95809.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4209.3115062.8010131.286156.473589.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22602.6464780.4949348.5532094.3416359.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2212.4017844.606010.218165.86876.11
收回投资收到的现金(万元)--1907.942962.131907.941844.91
取得投资收益收到的现金(万元)6.4852.6833.8733.8725.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.75------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--165.95------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2600.0012267.006500.006500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2606.4814403.329496.008441.816870.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3147.1314576.689991.076141.364495.50
投资支付的现金(万元)1050.006600.007067.002617.001050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9000.0012267.0011216.054516.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13197.1333443.6828274.1213274.419561.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10590.65-19040.36-18778.12-4832.60-2690.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16800.0043790.5530140.5523600.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8908.0011000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16800.0052698.5541140.5523600.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)9830.0041303.0023873.0017673.007898.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)490.603599.512664.322261.67328.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)692.621763.39--5.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11013.2246665.9026537.3219940.178226.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5786.786032.6514603.233659.83-2226.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.78-76.20-90.51-62.27-14.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7090.054760.681744.806930.82-4055.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28105.2420548.2820548.2820548.2820548.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21015.1925308.9622293.0827479.1016493.09
净利润(万元)--15788.99--8891.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1487.31--817.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.16--91.06--
长期待摊费用摊销(万元)--147.34--58.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--153.19--150.63--
公允价值变动损失(万元)---24.89--15.70--
财务费用(万元)--1829.61--612.08--
投资损失(万元)---195.53---145.17--
递延所得税资产减少(万元)---348.65---387.73--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5120.85---859.11--
经营性应收项目的减少(万元)---7913.75--1598.04--
经营性应付项目的增加(万元)--5731.64---4178.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17844.60--8165.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25308.96--27479.10--
减:现金的期初余额(万元)--20548.28--20548.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4760.68--6930.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--376.12---595.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------48.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-142025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-152026-04-27
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