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小商品城(600415)现金流量表图
小商品城(600415)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)498393.262722554.182203255.49922721.72287695.72
收到的税费返还(万元)3549.878304.716164.064340.191635.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11404.6233268.7830642.9025718.7913414.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)513347.752764127.672240062.44952780.69302744.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)397897.531389276.641028604.00652795.31266269.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22689.6355156.3945992.7531984.5119521.72
支付的各项税费(万元)72194.59196830.31166830.1497220.1028017.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14362.7369943.1838115.8832495.3216750.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)507144.481711206.521279542.77814495.24330559.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6203.271052921.14960519.67138285.45-27814.18
收回投资收到的现金(万元)209394.41230542.1947520.7841902.301715.00
取得投资收益收到的现金(万元)15288.8316973.077589.752408.011061.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.0880587.6319.1516.311.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4458.85556.24556.24--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)254744.32332561.7455685.9344882.873334.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)320319.15218207.25167188.18123565.1881934.94
投资支付的现金(万元)50000.00403299.9939300.008800.004800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--276000.002773.771703.63--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)370319.15897507.24209261.95134068.8188438.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115574.84-564945.50-153576.01-89185.94-85104.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----299881.48249896.48--
取得借款收到的现金(万元)--379831.30------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--379831.30299881.48249896.4899941.48
偿还债务支付的现金(万元)19396.00787540.99670791.00266161.00106780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1332.21199338.55196139.77116787.623750.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3514.671754.611129.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20728.21990394.21868685.38384077.70111081.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20728.21-610562.91-568803.90-134181.22-11140.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.57-1764.6185.15109.0828.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130217.34-124351.88238224.91-84972.64-124030.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)428484.99552836.87552836.87552836.87552836.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)298267.65428484.99791061.78467864.23428806.71
净利润(万元)--421571.58--169706.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21063.58--13681.73--
长期待摊费用摊销(万元)--14827.30--7013.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---222.46------
固定资产报废损失(万元)--2.59--0.87--
公允价值变动损失(万元)---24765.70--25.15--
财务费用(万元)--5406.82--1715.32--
投资损失(万元)---23919.67---12290.08--
递延所得税资产减少(万元)---356.47---3066.01--
递延所得税负债增加(万元)--6328.31---121.92--
存货的减少(万元)---35718.80---4953.65--
经营性应收项目的减少(万元)--20213.30---84940.00--
经营性应付项目的增加(万元)--590967.64--19748.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1052921.14--138285.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--428484.99--467864.23--
减:现金的期初余额(万元)--552836.87--552836.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---124351.88---84972.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1070.88---2.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2574.83--2187.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-082025-10-142025-08-212025-04-07
更新时间2026-04-232026-04-102025-10-162025-08-212025-04-07
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