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博力威(688345)现金流量表图
博力威(688345)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71626.53288599.16201167.64123622.5755618.81
收到的税费返还(万元)1306.174442.594333.223698.772200.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8814.6810590.3510282.848356.066278.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81747.39303632.10215783.70135677.4064097.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59823.89210235.37155751.9390476.1748651.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9848.9438752.6629962.0421032.2110611.24
支付的各项税费(万元)1664.761500.61848.04730.47532.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16316.0319268.2317794.8814641.8713991.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87653.61269756.87204356.90126880.7273786.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5906.2233875.2311426.808796.68-9689.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.3524.6124.6112.615.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)145.2364310.2741276.81----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183.5764334.8841301.4212.615.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4525.3910908.608076.396582.284213.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--64200.0049200.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4525.3975108.6057276.396582.284213.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4341.82-10773.72-15974.97-6569.67-4208.93
吸收投资收到的现金(万元)--1311.451159.851159.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2978.6141802.4452864.9355860.3644373.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2571.172708.172463.3170.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5549.7845822.0556488.0957090.8744783.72
偿还债务支付的现金(万元)22.1053381.7042992.6023962.605403.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)159.251391.531181.52863.93445.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37.09403.68384.08375.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)218.4455176.9244558.2025202.416047.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5331.34-9354.8611929.8931888.4638736.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-112.86688.75633.97605.52228.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5029.5714435.418015.6834721.0025066.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30816.3816381.0716381.0716381.0716381.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25786.8130816.4724396.7551102.0741447.07
净利润(万元)--5449.61--3527.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5948.96--2546.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--483.38--246.63--
长期待摊费用摊销(万元)--1002.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---505.82---511.53--
固定资产报废损失(万元)--58.65--3394.54--
公允价值变动损失(万元)---98.11--0.00--
财务费用(万元)--1620.22--673.38--
投资损失(万元)---97.85------
递延所得税资产减少(万元)---269.94--578.60--
递延所得税负债增加(万元)---396.63---547.37--
存货的减少(万元)--300.82---939.29--
经营性应收项目的减少(万元)--7605.59---9718.06--
经营性应付项目的增加(万元)--4168.49--8223.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33875.23--8796.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30816.47--51102.07--
减:现金的期初余额(万元)--16381.07--16381.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14435.41--34721.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--284.15--52.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--344.52--313.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-092025-10-272025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-272026-03-102025-10-282025-08-272025-04-29
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