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江淮汽车(600418)现金流量表图
江淮汽车(600418)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)888073.714278145.502469043.231483429.72700919.02
收到的税费返还(万元)55712.64173779.32138682.4796453.5950730.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12925.8895661.2251701.7222414.5314135.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)956712.234547586.042659427.421602297.84765785.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1133978.183594885.702446219.411613438.77741694.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119324.82442395.90327472.06217097.95110719.58
支付的各项税费(万元)70911.10120411.1675668.1555968.6030410.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22742.5350427.8554895.1830486.4112406.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1346956.644208120.612904254.791916991.73895230.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-390244.41339465.43-244827.37-314693.89-129445.07
收回投资收到的现金(万元)351000.001205334.30914301.78751600.00323000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1440.5826347.5223676.0922274.653278.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6786.5466506.8440731.5327890.8312545.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15825.0211084.808311.873814.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)361975.331314013.68989794.21810077.35342638.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71098.20172224.74103290.1778182.1935678.75
投资支付的现金(万元)324500.001035620.38687620.38521600.00280000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)395598.201207845.12790910.54599782.19315678.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33622.87106168.56198883.66210295.1626959.81
吸收投资收到的现金(万元)347998.41--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114000.00255112.81219371.19186988.12105472.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--34532.9833707.9828541.9816541.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)462537.74289645.79253079.17215530.11122014.37
偿还债务支付的现金(万元)110049.67367488.19271397.23240312.41135622.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3529.2820463.9814540.618208.174109.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2706.98--47.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--72673.1745759.6022139.4215677.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167053.61460625.34331697.43270660.00155409.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)295484.13-170979.56-78618.26-55129.89-33394.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14408.337118.517456.471726.974133.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113974.82281772.94-117105.50-157801.66-131747.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1306469.011024696.071024696.071024696.071024696.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1192494.191306469.01907590.56866894.41892948.83
净利润(万元)---177151.52---85437.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--47494.33--16641.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60283.11--21483.85--
长期待摊费用摊销(万元)--1431.76--291.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15234.95---2111.02--
固定资产报废损失(万元)--730.76---175.33--
公允价值变动损失(万元)---5912.62---4083.09--
财务费用(万元)---17726.44---26109.99--
投资损失(万元)--87416.63--21985.38--
递延所得税资产减少(万元)---394.71---1178.09--
递延所得税负债增加(万元)--4.43--6.49--
存货的减少(万元)--27779.07---59333.87--
经营性应收项目的减少(万元)--29983.97---107382.46--
经营性应付项目的增加(万元)--187948.68---155260.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--339465.43---314693.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1306469.01--866894.41--
减:现金的期初余额(万元)--1024696.07--1024696.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--281772.94---157801.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---23689.66---273.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14899.09--7946.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-032025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-072025-11-012025-08-262025-04-29
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