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科汇股份(688681)现金流量表图
科汇股份(688681)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9921.3638978.8528942.6617590.518988.43
收到的税费返还(万元)245.151492.51826.80538.671.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)153.07364.85813.98502.44244.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10319.5740836.2130583.4518631.629234.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5095.9612049.6514369.109469.954809.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3726.1312763.519065.836224.613246.94
支付的各项税费(万元)724.263701.322375.781599.56699.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1344.136029.974246.123010.111485.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10890.4834544.4630056.8420304.2310241.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-570.916291.75526.60-1672.61-1007.33
收回投资收到的现金(万元)8535.6441737.9424784.4419284.303500.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.92359.3399.6448.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.900.44----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)38.25--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8587.8142098.1624884.5219332.943500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1324.214548.142859.561137.84527.03
投资支付的现金(万元)16423.1041565.4432205.4423284.4410608.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17747.3146113.5835065.0024422.2811135.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9159.50-4015.41-10180.48-5089.34-7635.03
吸收投资收到的现金(万元)--699.04699.04----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1967.481706.931351.93652.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2666.522405.971351.93652.66
偿还债务支付的现金(万元)361.931594.021084.02340.00340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.291071.721072.131050.006.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.891132.15736.74--25.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)407.113797.892892.901868.44372.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-407.11-1131.38-486.93-516.51280.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.00-17.8728.42-18.1611.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10164.511127.09-10112.39-7296.63-8350.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19149.6418022.5518022.5518022.5518022.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8985.1319149.647910.1610725.939671.75
净利润(万元)--4704.79--1618.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--451.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.11--129.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.88--12.03--
固定资产报废损失(万元)--1640.52--790.04--
公允价值变动损失(万元)-------35.01--
财务费用(万元)--94.08--51.98--
投资损失(万元)---813.73---358.09--
递延所得税资产减少(万元)---123.69---0.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---749.72---2954.89--
经营性应收项目的减少(万元)---4040.00---1325.04--
经营性应付项目的增加(万元)--4327.48---275.76--
其他(万元)---439.98--215.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6291.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19149.64--10725.93--
减:现金的期初余额(万元)--18022.55--18022.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1127.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--804.12------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--188.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-152025-10-282025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-152025-10-292025-08-302025-04-29
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