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金冠电气(688517)现金流量表图
金冠电气(688517)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13449.5974724.3052217.8833165.8316862.98
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)248.051465.271351.42659.65323.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13697.6476189.5753569.3033825.4917186.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10106.8144133.2132118.0119789.7311103.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1906.407707.295754.783710.451937.03
支付的各项税费(万元)859.344237.083359.922144.171159.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2548.125803.356661.573994.591920.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15420.6761880.9347894.2929638.9416119.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1723.0314308.645675.004186.551066.66
收回投资收到的现金(万元)47380.00244196.00178854.00127142.0071244.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.12335.90220.21109.3758.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7663.7126.2525.4425.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47422.88244595.62179100.46127276.8171327.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2049.117270.473525.171537.931208.58
投资支付的现金(万元)64880.14244196.00188854.00140142.0079244.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66929.25251466.47192379.17141679.9380452.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19506.37-6870.85-13278.71-14403.12-9124.89
吸收投资收到的现金(万元)--495.81------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--11250.0011250.009250.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----495.81----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--11745.8111745.819250.00--
偿还债务支付的现金(万元)--8200.006100.001100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48.207682.247623.017537.9038.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3593.52678.2627958.5521.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48.2019475.7714401.278708.6259.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48.20-7729.95-2655.46541.38-59.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.14-6.39-5.51-1.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21277.73-298.55-10264.68-9676.20-8117.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37076.8737375.4237375.4237375.4237375.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15799.1337076.8727110.7427699.2229257.67
净利润(万元)--8084.50--4233.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--477.35--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--176.50--88.67--
长期待摊费用摊销(万元)--77.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.17--14.99--
固定资产报废损失(万元)--0.89--710.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--233.81--78.61--
投资损失(万元)---335.90---109.37--
递延所得税资产减少(万元)---78.75---72.72--
递延所得税负债增加(万元)--3.55------
存货的减少(万元)--2118.82---839.56--
经营性应收项目的减少(万元)--4508.62---3170.79--
经营性应付项目的增加(万元)---3244.40--2479.16--
其他(万元)------109.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14308.64--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37076.87--27699.22--
减:现金的期初余额(万元)--37375.42--37375.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---298.55---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--430.72------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--86.49--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-272025-10-272025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-222025-04-25
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