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威腾电气(688226)现金流量表图
威腾电气(688226)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81139.01399582.44213502.21141477.5871478.87
收到的税费返还(万元)1.11352.13352.13341.03205.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2025.047578.327222.326599.285991.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83165.16407512.89221076.66148417.9077675.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101634.66336681.64197449.69137083.0885102.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6490.4122942.4416561.4211461.495860.96
支付的各项税费(万元)1788.909155.935550.933945.781222.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2096.4915557.3111512.287483.087031.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112010.45384337.33231074.33159973.4299217.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28845.2923175.57-9997.67-11555.53-21541.99
收回投资收到的现金(万元)11140.0027000.0016000.002000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)9.08525.83322.4657.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.6172.57137.1872.6128.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11156.6927598.4016459.642130.0928.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5851.4163302.1757043.2049215.6413897.01
投资支付的现金(万元)19222.0031505.6023965.6023965.602832.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25073.4195642.1081141.3073313.7434729.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13916.72-68043.70-64681.67-71183.64-34701.07
吸收投资收到的现金(万元)--6095.874250.004250.003940.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4970.00--4250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41599.88174659.26149401.26111981.9145409.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41599.88180755.13153651.26116231.9149349.91
偿还债务支付的现金(万元)22202.19138647.07101455.3663699.3428666.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)591.799145.886171.185226.721186.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----182.36121.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23319.75148918.71107808.8969047.1029911.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18280.1331836.4245842.3647184.8119437.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)308.98-172.38-108.36-76.5212.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24172.90-13204.10-28945.33-35630.88-36792.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70074.0883278.1883278.1883278.1883278.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45901.1870074.0854332.8547647.3046485.37
净利润(万元)--3798.84--1841.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------6.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--677.16--372.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--537.05--45.85--
固定资产报废损失(万元)--4681.80--2255.10--
公允价值变动损失(万元)-------84.74--
财务费用(万元)--4650.40--2552.92--
投资损失(万元)---415.87--99.65--
递延所得税资产减少(万元)---1240.73---520.42--
递延所得税负债增加(万元)--422.77---13.99--
存货的减少(万元)--1809.93--15237.38--
经营性应收项目的减少(万元)---41953.36---30288.79--
经营性应付项目的增加(万元)--47423.73---4591.28--
其他(万元)--714.54--370.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------11555.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70074.08--47647.30--
减:现金的期初余额(万元)--83278.18--83278.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------35630.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------474.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------151.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-272025-04-28
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