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贵研铂业(600459)现金流量表图
贵研铂业(600459)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1291228.156290047.784798059.113543195.651557107.89
收到的税费返还(万元)59.94308.12308.8787.5310.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6905.3861202.5112176.2910954.369426.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1298193.476351558.414810544.273554237.551566545.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1467057.816388654.294672982.013372319.891585270.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12175.5661115.9634767.5324294.529359.43
支付的各项税费(万元)10399.7733076.5627299.3419376.649752.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30403.8460979.4452967.7228706.9011422.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1520036.976543826.264788016.603444697.951615804.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-221843.50-192267.8522527.67109539.60-49259.40
收回投资收到的现金(万元)30000.00313400.00154400.0042200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)34.92864.77463.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-0.2244.59114.24108.2774.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30034.70314309.36154977.9442308.2774.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4115.4443171.5221688.2215801.277018.26
投资支付的现金(万元)10000.00333400.00208400.0063200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1019.291019.29--481.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14115.44377590.81231107.5179482.337499.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15919.26-63281.45-76129.57-37174.06-7424.37
吸收投资收到的现金(万元)--12610.6912472.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12610.69------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)536378.94730382.66565100.28343937.29125906.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13222.8663642.6045206.04--42267.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)549601.79806635.94622778.91386891.11168174.36
偿还债务支付的现金(万元)343677.80521359.54350977.43240742.3788681.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4595.1734315.6430874.807704.803478.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1314.11--1178.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28442.9021984.45222644.86--75611.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)376715.87577659.63604497.08482445.21167771.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)172885.92228976.3118281.83-95554.10402.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-414.72-1307.29-603.99-160.74-206.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33453.04-27880.27-35924.07-23349.29-56487.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182856.97210737.24210737.24210737.24210737.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149403.92182856.97174813.18187387.95154249.58
净利润(万元)--68662.80--34756.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9711.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1404.45--705.08--
长期待摊费用摊销(万元)--230.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.03------
固定资产报废损失(万元)--66.52--6414.19--
公允价值变动损失(万元)--615.12---1229.36--
财务费用(万元)--9403.15--4499.82--
投资损失(万元)---4472.43---2528.17--
递延所得税资产减少(万元)---4912.98---1861.81--
递延所得税负债增加(万元)--90.28--552.63--
存货的减少(万元)---402094.99---304315.60--
经营性应收项目的减少(万元)--17253.88--97548.90--
经营性应付项目的增加(万元)--98134.77--273739.61--
其他(万元)------1174.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---192267.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--182856.97--187387.95--
减:现金的期初余额(万元)--210737.24--210737.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27880.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1887.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1017.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
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