中财网 中财网股票行情
双良节能(600481)现金流量表图
双良节能(600481)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134339.12736134.60655206.61277583.49143250.38
收到的税费返还(万元)2217.3314307.9610179.745196.11910.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68243.7568803.2843096.9115798.5316194.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204800.20819245.83708483.26298578.13160354.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99878.83489395.71417134.66134467.8273227.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21842.7174276.4658999.2544955.1026448.97
支付的各项税费(万元)3373.8921076.7812770.347878.892168.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12694.6032315.7144668.3641998.1222690.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137790.02617064.66533572.61229299.93124535.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67010.18202181.18174910.6569278.2035819.81
收回投资收到的现金(万元)--3100.003000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)324.12841.069.14----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.6492.30516.921881.9829.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------295.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)465.764033.363526.071881.98324.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7504.9558441.5415578.3211788.672638.86
投资支付的现金(万元)--1000.001000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------947.9862.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7504.9559441.5417081.4813736.642700.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7039.19-55408.18-13555.42-11854.66-2376.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)223163.241347007.251005637.11671849.76436177.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--757.84--750.002592.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223163.241347765.091006387.11672599.76438770.44
偿还债务支付的现金(万元)187523.25737105.92571042.19289865.32190507.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6395.2929563.5618149.6310488.565323.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--731829.38--423324.35278835.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)275443.801498498.861183967.37723678.23474666.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52280.56-150733.77-177580.25-51078.47-35895.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.75545.581334.16663.55257.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7574.68-3415.19-14890.867008.62-2195.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45584.5148999.7048999.7048999.7051944.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53159.1945584.5134108.8456008.3349749.69
净利润(万元)---112136.07---59919.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33761.10--16581.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5343.31--2992.60--
长期待摊费用摊销(万元)--338.44--174.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.82---17.89--
固定资产报废损失(万元)--138.02--105.32--
公允价值变动损失(万元)---4157.70------
财务费用(万元)--45323.82--24774.42--
投资损失(万元)--2342.17--709.68--
递延所得税资产减少(万元)---17518.29---14248.09--
递延所得税负债增加(万元)---882.62------
存货的减少(万元)--9528.16--4729.37--
经营性应收项目的减少(万元)---79884.24--49987.66--
经营性应付项目的增加(万元)--213427.41---9984.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--202181.18--69278.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45584.51--56008.33--
减:现金的期初余额(万元)--48999.70--48999.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3415.19--7008.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1606.84--1379.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------427.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-242025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-282025-10-242025-08-292025-04-30
↑返回页顶↑

转至双良节能（600481）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。