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卫宁健康(300253)现金流量表图
卫宁健康(300253)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51792.26281238.66176229.11109938.4353401.07
收到的税费返还(万元)1398.859981.485463.973912.491908.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6122.2280006.0713310.279591.024871.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59313.32371226.20195003.35123441.9460180.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21898.2377306.8854414.1935776.8320368.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24554.18107854.5285467.5646147.5824586.52
支付的各项税费(万元)3913.7425438.4919489.9311552.755368.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13816.80105089.7636715.6524585.3712436.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64182.96315689.65196087.32118062.5562759.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4869.6455536.55-1083.975379.39-2579.21
收回投资收到的现金(万元)358.58390.06319.12300.00300.00
取得投资收益收到的现金(万元)97.9198.8897.9197.9197.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0718.6611.548.691.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)457.57507.60428.58406.60399.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3170.1022035.1717014.8711534.697097.30
投资支付的现金(万元)500.002750.00760.39760.39760.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14.06------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3670.1024799.2317775.2612295.087857.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3212.54-24291.62-17346.68-11888.48-7458.62
吸收投资收到的现金(万元)--15011.1814292.1313350.0312258.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1773.06332.25117.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)265.9716784.2314624.3813467.4312284.58
偿还债务支付的现金(万元)400.002500.002500.002200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2089.634878.784862.364843.041476.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)328.27--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2395.78912.10556.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4440.459774.568274.457599.931878.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4174.477009.676349.935867.5010405.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12256.6538254.60-12080.73-641.59367.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165508.78127254.18127254.18127254.18127254.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153252.14165508.78115173.46126612.60127622.07
净利润(万元)---38417.25---12281.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14085.76--8686.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19626.00--9185.56--
长期待摊费用摊销(万元)--344.92--174.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---305.04---170.05--
固定资产报废损失(万元)--28.13--3.92--
公允价值变动损失(万元)--2440.70--1318.55--
财务费用(万元)--6784.12--2876.43--
投资损失(万元)--2609.97--950.04--
递延所得税资产减少(万元)---8166.09---5753.59--
递延所得税负债增加(万元)---34.29---284.72--
存货的减少(万元)--1156.71---1365.10--
经营性应收项目的减少(万元)--38515.08--30454.65--
经营性应付项目的增加(万元)--7206.78---24987.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55536.55--5379.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165508.78--126612.60--
减:现金的期初余额(万元)--127254.18--127254.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38254.60---641.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11065.05---382.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--996.00--297.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-142025-10-272025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-152025-10-282025-08-252025-04-25
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