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开山股份(300257)现金流量表图
开山股份(300257)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105628.08468129.28346652.13228309.15112590.24
收到的税费返还(万元)2315.724938.113764.632517.871333.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20657.9294617.2470295.8444217.9717791.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128601.71567684.63420712.60275044.99131715.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59756.50225561.77191352.50133696.5170704.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24823.8082340.0959424.9141885.6222530.24
支付的各项税费(万元)7712.0329493.1722039.6514726.576916.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33516.07137732.39106657.5662083.4729160.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125808.39475127.42379474.62252392.18129312.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2793.3292557.2141237.9822652.812403.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--250.00250.00250.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.45369.60400.90264.83118.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42064.47101658.0557578.1751399.65--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42120.92102277.6558229.0851914.49118.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9067.4967007.0936260.1319370.789405.58
投资支付的现金(万元)--7265.324419.63----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32226.43100946.6685188.6456824.97--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41293.93175219.07125868.4076195.759405.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)826.99-72941.42-67639.32-24281.26-9287.35
吸收投资收到的现金(万元)--11.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--11.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76039.00475899.00271439.00165439.0098839.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--156017.29149605.39----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76039.00631927.79421044.39165439.0098839.00
偿还债务支付的现金(万元)65282.38506911.10335660.90118904.8271269.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12718.2947444.5744384.2729983.5214704.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--240.00--80.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17826.301360.691364.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78000.67572181.96381405.85150253.1787093.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1961.6759745.8239638.5415185.8311745.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.26-16035.23954.70720.61178.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1684.9163326.3914191.8914277.995040.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156480.7493154.3693154.3693154.3693154.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158165.65156480.74107346.25107432.3598194.73
净利润(万元)--36467.89--19272.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10779.72--3043.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2024.36--1223.92--
长期待摊费用摊销(万元)--62.95--43.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---144.72---67.31--
固定资产报废损失(万元)--42.59--0.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--31797.33--16882.88--
投资损失(万元)---1793.13---663.22--
递延所得税资产减少(万元)---1472.47--133.64--
递延所得税负债增加(万元)--214.34---690.71--
存货的减少(万元)---43173.48---35053.78--
经营性应收项目的减少(万元)---9241.01---20033.61--
经营性应付项目的增加(万元)--21885.69--15255.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--92557.21--22652.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--156480.74--107432.35--
减:现金的期初余额(万元)--93154.36--93154.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--63326.39--14277.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-262025-04-29
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