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烽火通信(600498)现金流量表图
烽火通信(600498)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)618535.292987833.161997304.631322917.67617043.11
收到的税费返还(万元)12314.7661229.2154016.4230583.0317809.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9982.2983357.3042425.3831554.569234.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)640832.343132419.682093746.431385055.26644086.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)564576.252018110.701580535.611099393.27506306.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75878.92314368.53274210.78180334.1274151.84
支付的各项税费(万元)20847.4690008.4868792.3048610.7228288.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58325.09232676.38175504.77117614.7150675.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)719627.732655164.092099043.451445952.81659422.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-78795.38477255.58-5297.03-60897.55-15335.31
收回投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--32865.1119796.5819774.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.30884.92100.8763.677.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157.3033750.0419897.4519838.247.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38992.54143655.4864410.5535547.3318484.24
投资支付的现金(万元)4100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.770.64--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43092.54143655.4864411.3235547.9718484.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42935.24-109905.45-44513.87-15709.72-18476.68
吸收投资收到的现金(万元)--109415.00109415.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)227378.41504849.77411916.41270144.26--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)227378.41614264.77521331.41270144.26--
偿还债务支付的现金(万元)219269.75762359.24395554.37292686.9771312.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5909.0444406.7436175.3929469.404419.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2177.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)582.4518836.6412706.722082.01925.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)225761.25825602.62444436.48324238.3876657.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1617.16-211337.8576894.93-54094.12-76657.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2530.66-591.594386.86-3604.301291.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-122644.12155420.6931470.89-134305.70-109178.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)636447.38481026.68481026.68481026.68481026.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)513803.26636447.38512497.58346720.98371848.50
净利润(万元)--37604.95--28453.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29416.11---1782.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30467.63--17440.69--
长期待摊费用摊销(万元)--749.58--111.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.98---2.75--
固定资产报废损失(万元)--474.94--0.00--
公允价值变动损失(万元)--1261.98------
财务费用(万元)--34715.98--13294.25--
投资损失(万元)---46589.28---21074.53--
递延所得税资产减少(万元)--1621.85--19.83--
递延所得税负债增加(万元)--5.05--403.08--
存货的减少(万元)---153997.44---63434.11--
经营性应收项目的减少(万元)--70571.88--229217.96--
经营性应付项目的增加(万元)--384990.92---302937.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--477255.58---60897.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--636447.38--346720.98--
减:现金的期初余额(万元)--481026.68--481026.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--155420.69---134305.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8143.87--1508.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6925.66--3670.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-292025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-10-302025-08-252025-04-29
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