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东方精工(002611)现金流量表图
东方精工(002611)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119150.13522787.90359641.35231236.36106533.16
收到的税费返还(万元)1837.586698.325328.193215.191724.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2275.138371.444627.392960.891503.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123262.84537857.66369596.93237412.44109761.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90676.91298291.31209914.69129043.5465060.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23534.7691986.7667327.5245068.5520380.90
支付的各项税费(万元)3510.0628322.1618381.3013137.693350.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10204.9731835.9923346.8614634.217324.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127926.69450436.23318970.36201884.0096115.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4663.8587421.4450626.5735528.4513645.89
收回投资收到的现金(万元)104899.75252857.07227939.02183918.7072822.92
取得投资收益收到的现金(万元)385.7717843.1318891.1117258.8017491.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.421312.3380.8577.1422.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2679.5713276.3312601.937932.311684.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108013.51285288.86259512.91209186.9492020.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6877.8921008.4111439.9110944.036101.85
投资支付的现金(万元)108606.10290155.24226825.79135292.9878110.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.7712447.7011846.6811451.098384.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115485.76323611.35250112.39157688.1092596.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7472.25-38322.499400.5251498.85-575.91
吸收投资收到的现金(万元)114.292000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8483.2221089.0019210.7012502.186847.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5826.663658.372957.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8597.5123089.0025037.3616160.559804.69
偿还债务支付的现金(万元)8976.1612767.589277.615820.261628.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)157.7122578.9722246.5221957.79614.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)571.213558.955905.543300.542350.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9705.0838905.5037429.6731078.594593.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1107.57-15816.50-12392.31-14918.045211.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2560.77918.394463.813116.16904.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15804.4434200.8352098.5975225.4119185.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199429.89165229.05165229.05165229.05165229.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)183625.44199429.89217327.65240454.47184414.61
净利润(万元)--76963.82--41589.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6751.45--901.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2391.79--1249.57--
长期待摊费用摊销(万元)--665.12------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--110.90--3.28--
固定资产报废损失(万元)--53.16--3059.11--
公允价值变动损失(万元)---10156.49---915.22--
财务费用(万元)---310.25---2276.09--
投资损失(万元)---14714.61---14568.30--
递延所得税资产减少(万元)--1860.71--2190.17--
递延所得税负债增加(万元)--2385.25--980.86--
存货的减少(万元)---10068.93---32637.66--
经营性应收项目的减少(万元)---22116.81---9530.02--
经营性应付项目的增加(万元)--40788.83--42138.77--
其他(万元)------1463.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--87421.44--35528.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--199429.89--240454.47--
减:现金的期初余额(万元)--165229.05--165229.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34200.83--75225.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1119.19--377.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2180.31--1040.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-232025-10-222025-08-132025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-242025-10-222025-08-132026-04-27
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