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科达制造(600499)现金流量表图
科达制造(600499)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)492435.931627738.451189965.25733989.43334131.61
收到的税费返还(万元)21009.7837020.0830056.1920063.037606.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19004.4135259.8026465.2015717.298564.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)532450.121700018.331246486.64769769.75350303.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)323440.951125234.34772420.58502769.19238367.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65164.47196048.65155207.22105536.4459190.30
支付的各项税费(万元)24539.1593606.9669836.0048238.9417025.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32287.52103217.4092982.3347260.7326580.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)445432.091518107.351090446.13703805.30341163.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87018.03181910.98156040.5165964.459139.92
收回投资收到的现金(万元)294.50335.44402.16335.44328.82
取得投资收益收到的现金(万元)540.4860513.4358291.101361.81393.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7012.4215570.8313247.5212615.9911303.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)343.18--56.6356.63--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79445.83--382148.50267246.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87636.41437540.76454145.91281615.92131530.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26447.37158035.41139661.40107087.1870522.17
投资支付的现金(万元)3157.611425.501437.901408.45411.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)96945.18--424790.66234170.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126550.16502959.78565889.96342665.90183346.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38913.75-65419.02-111744.05-61049.98-51815.30
吸收投资收到的现金(万元)--2936.392737.412688.412688.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2936.39--2688.412688.52
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104612.76422174.71317866.22226908.58128769.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2149.11--39266.8416524.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106761.87479261.05359870.47246121.19134479.51
偿还债务支付的现金(万元)71356.31469466.12247668.20137242.5636311.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2575.8870757.6762120.5850986.084622.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)70.149555.02--2075.881623.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8297.94--29541.7423514.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82230.13583914.99339330.52211743.0146189.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24531.74-104653.9420539.9534378.1888290.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7008.8810226.732378.33-1405.511622.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)65627.1422064.7567214.7437887.1447237.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)238741.39216676.64216676.64216676.64216676.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)304368.53238741.39283891.38254563.78263914.43
净利润(万元)--216679.07--113656.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6168.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5766.28--2772.24--
长期待摊费用摊销(万元)------6.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2117.75---2040.09--
固定资产报废损失(万元)--77074.11--299.55--
公允价值变动损失(万元)--40.73--143.88--
财务费用(万元)--27237.96--13637.49--
投资损失(万元)---44778.24---24064.15--
递延所得税资产减少(万元)---1652.70---7907.36--
递延所得税负债增加(万元)--21953.79--4811.10--
存货的减少(万元)---72548.43---30595.89--
经营性应收项目的减少(万元)---124641.15---83171.91--
经营性应付项目的增加(万元)--46663.39--33548.64--
其他(万元)--14291.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------65964.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--238741.39--254563.78--
减:现金的期初余额(万元)--216676.64--216676.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------37887.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5385.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------430.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-282025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-232026-03-282025-11-012025-08-262025-04-29
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