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哈尔斯(002615)现金流量表图
哈尔斯(002615)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75784.53338943.92247552.65155658.9377192.89
收到的税费返还(万元)4908.3513046.6612688.238460.374197.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1753.514662.554226.762837.012028.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82446.39356653.13264467.65166956.3083418.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59838.51217720.20161689.27108486.1656312.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20555.3577719.4460847.9441522.7721825.96
支付的各项税费(万元)1839.586419.296739.124086.792235.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7374.9125137.5924799.9915363.997878.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89608.35326996.51254076.32169459.7188252.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7161.9529656.6210391.33-2503.41-4833.60
收回投资收到的现金(万元)--113.70113.70113.7039.00
取得投资收益收到的现金(万元)--124.29124.45124.28124.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.16613.16170.9838.3725.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--88.41506.61494.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.16939.57915.75770.48356.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9533.4450932.0841547.1530333.0215173.98
投资支付的现金(万元)1786.20--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--116.85558.07545.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11319.6451048.9342105.2230878.8215346.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11309.48-50109.37-41189.47-30108.34-14989.83
吸收投资收到的现金(万元)74670.09--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13782.9580533.6061306.1348787.6113148.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--770.481752.63982.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89598.8381304.0863058.7649769.7613148.53
偿还债务支付的现金(万元)15190.0034885.0024285.0017275.003105.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)411.6213601.1012724.9612321.114993.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10325.565751.68903.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16888.5458811.6642761.6430499.518540.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72710.3022492.4220297.1319270.254608.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1297.882554.162311.703199.201162.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52940.994593.83-8189.32-10142.30-14053.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82418.8477825.0177825.0177825.0177825.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135359.8382418.8469635.6967682.7163771.97
净利润(万元)--7020.29--9108.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2928.24--1331.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1257.63--900.69--
长期待摊费用摊销(万元)--430.28--251.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--205.88--106.54--
固定资产报废损失(万元)---4.39------
公允价值变动损失(万元)-------54.30--
财务费用(万元)--2392.56---591.54--
投资损失(万元)---58.29--438.53--
递延所得税资产减少(万元)---1222.99---338.55--
递延所得税负债增加(万元)---44.93---36.90--
存货的减少(万元)---14829.19---10091.99--
经营性应收项目的减少(万元)---909.59---5995.01--
经营性应付项目的增加(万元)--18989.17---4238.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29656.62---2503.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82418.84--67682.71--
减:现金的期初余额(万元)--77825.01--77825.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4593.83---10142.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1821.82--940.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-152026-04-152025-11-012025-08-262025-04-22
更新时间2026-04-152026-04-152025-11-012025-08-262025-04-22
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